zarzadzenie 41/08

ZARZĄDZENIE Nr  41 /2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia  19 marca 2008 r.

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2007 r., sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2007 r. oraz sprawozdania z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa za 2007 r.


Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Nowy Dwór Mazowiecki za 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część, informacją o stanie mienia komunalnego w 2007 r. i sprawozdaniem o stanie zobowiązań długoterminowych miasta na dzień 31 grudnia 2007 r.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 2,
3. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających zwrotowi do budżetu państwa za 2007 r. w brzmieniu określonym w załączniku nr 3,
przekazać: Radzie Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta
Jacek Kowalski

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 41/2008
Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki
z dnia 19 marca 2008 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI
ZA 2007 ROK

Sprawozdanie zawiera :

I. Część tabelaryczną :

ZAŁĄCZNIK NR 1  - WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W 2007 R.WEDŁUG DZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W  2007 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

ZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKONANIE  DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 4 - ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 5 - ROZLICZENIE PRZYZNANYCH W 2007 R. DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN

ZAŁĄCZNIK NR 6 - ROZLICZENIE PRZYZNANYCH W 2007 R. DOTACJI CELOWYCH I ŚRODKÓW, W TYM: ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO /RÓŻNEGO SZCZEBLA/

ZAŁĄCZNIK NR 7 - ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETU Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ  W 2007 R. OKREŚLONYCH W MIEJSKI PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIAPRZEMOCY

ZAŁĄCZNIK NR 8 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 2007 R. WEDŁUG DZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK NR 9 - WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W  2007 R. WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW

ZAŁĄCZNIK NR 10 - ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2007 ROKU

ZAŁĄCZNIK NR 11 - ROZLICZENIE WYDATKÓW W 2007 R. NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI  

ZAŁĄCZNIK NR 12 - WYKONANIE DOTACJI PRZYZNANYCH Z BUDŻETU W 2007 R NA ZADAŃIA GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  NIENALEŻACE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

ZAŁĄCZNIK NR 13 - WYKONANIE PLANU DOTACJI DLA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 14 - WYKONANIE PLANU DOTACJI  DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 15 - REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 16 - REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 17 - REALIZACJA PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 18 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA W 2007 R.

ZAŁĄCZNIK NR 19 -ROZLICZENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2007 R.

II. Część opisową :
                                                                                                                                                                                                                                  str.
I. CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                                                                                                                   1

II. REALIZACJA DOCHODÓW  BUDŻETU MIASTA                                                                                                                                             4

III. WYDATKI BUDŻETU MIASTA :                                                                                                                                                                          8
1. CZĘŚĆ OGÓLNA                                                                                                                                                                                                 8
2. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU  MIEJSKIEGO                                                                                                              9
3.WYKONANIE WYDATKÓW POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                                                                          19
- OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE                                                                                                                                                        19
- OŚRODKEK POMOCY SPOŁECZNEJ - załącznik Nr 1 do części opisowej sprawozdania, 
-  NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI - załącznik Nr 2 do części opisowej sprawozdania, 
4. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH                                                                                                                                                  24

IV. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH                                          31

V. WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ       33

VI. POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNIE WYODRĘBNIONE                                                                                                               34

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY
 Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Miejskiego Zakładu Oczyszczania  -  załącznik Nr 3 do części opisowej sprawozdania,
 
2. INSTYTUCJE KULTURY
 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury tj.
- Nowodworskiego Ośrodka Kultury - załącznik Nr 4 do części opisowej sprawozdania.
- Miejskiej Biblioteki Publicznej  -  załącznik Nr 5 do części opisowej sprawozdania,
 
3. SPÓŁKI KOMUNALNE
 Informacje o działalności komunalnych osób prawnych tj.
- Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z. o.o. - załącznik Nr 6 do części opisowej sprawozdania,
- Zarządu Budynków Komunalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. - załącznik Nr 7 do części opisowej sprawozdania,
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o.o. - załącznik Nr 8 do części opisowej sprawozdania.

 

CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI

 ZA 2007 ROK

 

  
 
 
 

   

I. CZĘŚĆ OGÓLNA          

 

 

Budżet Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na 2007 r. został przyjęty przez Radę Miejską uchwałą Nr IV/28/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.      

 

Budżet uchwalony został w następujących wysokościach :

- dochody 76.620.195 zł., wydatki 96.365.262 zł.

- deficyt 19.745.067 zł., który planowano pokryć: kredytami w kwocie 19.700.000 zł. oraz wolnymi środkami w wysokości 45.067 zł .

 

W trakcie 2007 r. uchwalony budżet ulegał modyfikacjom.

Wynik dokonywanych zmian to :

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 3.702.401 zł. /plan pierwotny 76.620.195 zł. po zmianach 80.322.596 zł. /

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 11.610.099 zł. /plan pierwotny 96.365.262 zł. po zmianach 84.755.163 zł. /

-   zmniejszenie deficytu o 15.312.500 zł. /plan pierwotny 19.745.067 zł. po zmianach 4.432.567 zł./, w tym korekty źródeł finansowania deficytu:

-            rezygnacja z zaciągnięcia kredytu w kwocie 19.700.000 zł.

-            brak konieczności zaangażowania wolnych środków,

-            zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.432.567 zł.

 

Korekty planu dochodów i wydatków w poszczególnych działach obrazuje poniższa tabela: 

                                                                                                                                                 ( w złotych )

 

 

DOCHODY

WYDATKI

 

Dz.

 

             Treść

plan pierwotny

zmiany

 

plan po zmianach

plan pierwotny

zmiany

 

plan po zmianach

010

Rolnictwo i łowiectwo

185

+ 607

792

1.500

+ 677

2.177

500

Handel

650.000

+ 3.540

653.540

372.385

+ 6.500

378.885

600

Transport i łączność

3.545.997

+ 38.633

3.584.630

18.878.179

-2.262.669

16.615.510

630

Turystyka

90.474

+ 167.077

257.551

170.743

+ 216.488

387.231

700

Gospodarka mieszkaniowa

9.423.000

- 153.099

9.269.901

2.691.500

+1.155.268

3.846.768

710

Działalność usługowa

30.000

0

30.000

553.000

0

553.000

750

Administracja publiczna

363.231

+ 253.157

616.388

7.783.308

+ 121.302

7.904.610

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4.536

+ 28.939

33.475

4.536

+ 28.939

33.475

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

10.600

+ 22.998

33.598

2.485.106

 

- 98.866

2.386.240

 

 

DOCHODY

WYDATKI

 

Dz.

 

             Treść

plan pierwotny

zmiany

 

 

Dz.

 

      Treść

plan pierwotny

zmiany

 

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

36.921.086

+ 2.843.296

39.764.382

42.000

+ 1.500

43.500

757

Obsługa długu publicznego

 

 

 

380.000

- 360.000

20.000

758

Różne rozliczenia

12.254.474   

+ 21.802

12.276.276

1.452.500

- 1.434.239

18.261

801

Oświata i wychowanie

844.380

+ 533.533

1.377.913

29.172.693

- 1.179.719

27.992.974

851

Ochrona zdrowia

0

+ 650

650

296.000

+ 196.814

492.814

852

Pomoc społeczna

8.580.300

- 1.871.223

6.709.077

12.407.119

-2.142.668

10.264.451

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3.645.832

+ 1.580.056

5.225.888

3.645.832

+ 1.580.056

5.225.888

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

0

+ 207.040

207.040

925.700

+ 202.843

1.128.543

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

58.000

+ 25.395

83.395

5.405.199

- 1.972.378

3.432.821

921

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

 

 

1.448.160

- 341.400

1.106.760

926

Kultura fizyczna i sport

198.100

0

198.100

8.249.802

-5.328.547

2.921.255

 

RAZEM

76.620.195

+3.702.401

80.322.596

96.365.262

-11.610.099

84.755.163
                 

 

Zmiany w planie podstawowych źródeł dochodów gminy obrazuje poniższa tabela:

                                                                                                                                                     ( w złotych )

         Źródła dochodów

Plan pierwotny

Zmiany

Plan po zmianach

DOCHODY BIEŻACE:

65.131.528

+ 3.832.622

68.964.150

z tego:

 

 

 

-   dochody własne gminy

40.441.726

+ 3.521.266

43.962.992

-   dotacje celowe na zadania zlecone       

8.244.692

- 2.104.0542

6.140.638

-   dotacje celowe na zadania powierzone z budżetu państwa

30.000

0

30.000

-   dotacje celowe na zadania własne

472.000

+ 643.065

1.115.065

-   subwencje z budżetu państwa

12.254.474

+ 21.802

12.276.276

-   pozostałe dochody

w tym:

3.688.636

+ 1.750.543

5.439.179

- środki na realizację Projektu pn. "Bałtycki  Kulturowy i Turystyczny Szlak Twierdz”  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B BSR

42.804

+ 98.299

141.103

- dotacja na program stypendialny w ramach ZPORR (środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i MENiS)

0

+ 29.299

29.299

- środki na realizację projektu pn. „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

3.645.832

+ 1.580.056

5.225.888

 - dotacja ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na remont drogi powiatowej

0

+ 30.000

30.000

 - dotacja ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na utrzymanie dróg powiatowych

0

+ 2.100

 2.100

 - dotacja na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP

0

+ 10.789

10.789

DOCHODY MAJĄTKOWE

11.488.667

-130.221

11.358.446

z tego:

 

 

 

-   dochody własne gminy

7.905.000

- 500.000

7.405.000

-   pozostałe dochody majątkowe ,  w tym:

3.583.667

+ 369.779

3.953.446

- środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR "Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim"

3.535.997

+ 1

3.535.998

- dotacja  z Gminy Wieliszew - w ramach współdziałania przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej

0

+ 1.000

1.000

- środki na realizację Projektu pn. "Bałtycki  Kulturowy i Turystyczny Szlak Twierdz”  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B BSR

47.670

+ 68.778

116.448

- dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy PG-1)

0

+ 300.000

300.000

ŁĄCZNIE

76.620.195

+ 3.702.401

80.322.596

 

Korekty planu wydatków ukształtowały poszczególne rodzaje wydatków bieżących i majątkowych na poziomie :

Rodzaj wydatku

Plan pierwotny

Zmiany

Plan po zmianach

1.    Wydatki bieżące,  z tego:

57.863.697

+ 2.193.446

60.057.143

-        wynagrodzenia

23.154.681

+ 1.514.119

24.668.800

-        pochodne

4.622.018

- 43.073

4.578.945

-        dotacje

1.276.300

+ 2.342.247

3.618.547

-        pozostałe wydatki bieżące

28.430.698

-1.259.847

27.170.851

-        obsługa długu

380.000

- 360.000

20.000

2.    Wydatki majątkowe, z tego:

38.501.565

-13.803.545

24.698.020

- inwestycyjne

33.251.565

- 13.698.545

19.553.020

- pozostałe majątkowe

5.250.000

-105.000

5.145.000

ŁĄCZNIE

96.365.262

-11.610.099

84.755.163

 

 

Zarządzeniami Burmistrza Miasta oprócz wprowadzenia zmian na podstawie ustawowego upoważnienia do zmian budżetu w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa ( art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) wprowadzano również zmiany w układzie wykonawczym wydatków budżetowych.

Ponadto do dnia 31 grudnia 2007 r. rozdysponowano rezerwy (dział  758 rozdz. 75818 § 4810):

- rezerwę ogólną w kwocie     434.239 zł.

- rezerwę celową w kwocie 1.000.000 zł. (na wydatki bieżące dla dz. 801 – Oświata i wychowanie i działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania szkół i przedszkoli).

 

 

W 2007 r. spłacono raty pożyczek w łącznej kwocie 331.000 zł., zaciągniętych w latach ubiegłych z WFOŚiGW w Warszawie na zadania inwestycyjne, w tym:

1/ 181.000 zł. - pożyczki zaciągniętej na budowę miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy  Kopernika, Lipowej, Polnej, Kwiatowej , Al. Róż (umowa Nr 685/04/OW/P),

2/ 150.000 zł. - pożyczki zaciągniętej na budowę miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy  Kopernika  i Al. Róż (umowa Nr 219/05/OW/P).

 

            

Zrealizowane dochody w roku analizowanym wyniosły 79.958.966,33 zł. tj. 99,55 % planu, zaś planowane wydatki  wykonano w kwocie 76.688.710,96 zł. tj.  90,48 % planu.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w 2007 r. wynosi 3.270.255,37 zł. 

 

Rok zamknął się wynikiem :

- na środkach własnych -  nadwyżką w kwocie  6.094.560,35 zł.

- na funduszach pomocowych - niedoborem w kwocie 2.942.969,97 zł.

 

Skumulowana nadwyżka wynosi 10.668.214,56 zł. w tym rezerwa na niewygasające wydatki wynosi 2.231.806,09  zł.

 

Wolne środki na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 250.000 zł.

 

 

 

 

II. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA

 

 

      Uchwalony plan dochodów budżetowych w kwocie 80.322.596 zł. wykonany został w kwocie 79.958.966,33 zł, co dało wskaźnik realizacji 99,55 %.

 

Wykonanie wg źródeł dochodu obrazuje poniższe zestawienie:

Źródła dochodów

PLAN

WYKONANIE

%

DOCHODY BIEŻACE:

68.964.150

71.974.605,28

104,37

z tego:

 

 

 

-   dochody własne gminy

43.962.992

47.120.252,58

107,18

  w tym: udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa           

20.890.774

22.953.964,10

109,88

-   dotacje celowe na zadania zlecone       

6.140.638

6.080.410,11

99,02

-   dotacje celowe na zadania powierzone z budżetu państwa

30.000

30.000,00

100,00

-   dotacje celowe na zadania własne

1.115.065

1.061.747,79

95,22

-   subwencje z budżetu państwa

12.276.276

12.276.276,00

100,00

-   pozostałe dochody

w tym:

5.439.179

5.405.918,80

99,39

- środki na realizację Projektu pn. "Bałtycki  Kulturowy i Turystyczny Szlak Twierdz”  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B BSR

141.103

110.393,05

78,24

- dotacja na program stypendialny w ramach ZPORR ( środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i MENiS)

29.299

28.376,00

100,00

- środki na realizację projektu pn. „Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek” w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

5.225.888

5.224.260,75

99,97

- dotacja ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na remont drogi powiatowej

30.000

30.000,00

100,00

 -dotacja ze Starostwa Powiatu Nowodworskiego na utrzymanie dróg powiatowych

 2.100

2.100,00

100,00

 - dotacja na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP

10.789

10.789,00

100,00

DOCHODY MAJĄTKOWE:

11.358.446

7.984.361,05

70,29

z tego:

 

 

 

-   dochody własne gminy

7.405.000

7.403.089,11

99,97

-   pozostałe dochody majątkowe

w tym:

3.953.446

581.271,94

14,70

- środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR "Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim"

3.535.998

272.000,00

7,69

- dotacja  z Gminy Wieliszew - w ramach współdziałania przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej

1.000

1.000,00

100,00

- środki na realizację Projektu pn. "Bałtycki  Kulturowy i Turystyczny Szlak Twierdz”  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B BSR

116.448

8.271,94

7,10

- dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy PG-1)

300.000

300.000,00

100,00

ŁĄCZNIE

80.322.596

79.958.966,33

99,55

 

Załącznik nr 1 do niniejszej informacji przedstawia wykonanie dochodów budżetu miasta w 2007 r. w układzie tabelarycznym wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  i stanowi szczegółową analizę wykonania dochodów.

 

Rozbieżności między planem a wykonaniem dochodów, mające znaczny wpływ na realizację budżetu w analizowanym okresie odnotowano w następujących pozycjach:

 

1/dochody wykonane powyżej planu rocznego:

 

-    wpływy własne realizowane przez Urząd Miasta :

- wpływy z różnych dochodów  (dz. 600 rozdz. 60016 § 0970) wykonanie 14.077,70 zł. przy  braku planu (kara umowna z tytułu niewykonanej w terminie dokumentacji projektowej dróg miejskich: ul. PCK, Przejazd, Nadwiślańska, Leśna ),

- odsetki od środków na rachunku bankowym (dz. 750 rozdz. 75023 § 0920) - plan 310.501 zł., wykonanie 355.407,26 zł.,  przekroczenie o kwotę 44.906,26 zł. tj. o 14,46 % planu, 

-        dochody z tytułu podatków i opłat realizowane przez Urząd Miasta:

-   wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470)  plan 900.000 zł.,  wykonanie 913.074,86 zł.  przekroczenie o kwotę 13.074,86 zł. tj. o 1,45 %.

-   wpływy z dzierżawy i leasingu (dz. 700 rozdz. 70005 § 0750) plan 675.300 zł. , wykonanie 688.991,28 zł., przekroczenie o kwotę 13.691,28 zł. tj. o 2,03 %. (wpływy z tytułu zawartych umów miesięcznych i rocznych dzierżaw gruntów pod budynkami mieszkalnymi, garażami, pawilonami, reklamami, ogródkami działkowymi, hurtowniami itp.)

-   podatek od nieruchomości od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0310) - plan 9.513.462 zł., wykonanie 9.657.968,98 zł., przekroczenie o kwotę 144.506,98 zł. tj. o 1,52 % planu,

-   podatek od środków transportowych od osób prawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0340) - plan 4.476.116 zł., wykonanie 4.522.600,09 zł., przekroczenie o kwotę 46.484,09 zł. tj.    o 1,04 % planu,

-   wpływy z opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw  (dz. 756 rozdz. 75618 § 0490) - plan 50.414 zł., wykonanie 88.497,88 zł., przekroczenie o kwotę 38.083,88 zł.  tj. o 75,54 % planu,

-        dochody z tytułu podatków realizowane przez Urzędy Skarbowe:

-   podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0360) - plan 177.855 zł., wykonanie 204.512,77 zł., przekroczenie o kwotę 26.657,77 zł. tj. o 14,99 % planu,

-   podatek od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 rozdz. 75616 § 0500) plan 1.221.318 zł., wykonanie 1.610.739,62 zł., przekroczenie o kwotę 389.421,62 zł. tj. o 31,89 % planu,

-   podatek dochodowy od osób fizycznych  (dz. 756 rozdz. 75621 § 0010) plan 18.361.689 zł., wykonanie 19.852.334,00 zł., przekroczenie o kwotę 1.490.645,00 zł. tj. o 8,12 % planu,

-   podatek dochodowy od osób prawnych  (dz. 756 rozdz. 75621 § 0020) plan 2.529.085 zł., wykonanie 3.101.630,10 zł., przekroczenie o kwotę 572.545,10 zł. tj. o 22,64 % planu,

-        odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz pozostałe odsetki : 

-    od osób prawnych:

-    (dz.756 rozdz.75615 § 0910) plan 65.457 zł., wykonanie 161.118,16 zł.,  przekroczenie o kwotę 95.661,16 zł.  tj. o 146,14 % planu,

-    (dz.756 rozdz.75615 § 0920) plan 22.531 zł., wykonanie 43.679,20 zł., przekroczenie o kwotę 21.148,20 zł.  tj. o 93,86 % planu,

-   od osób fizycznych: (dz.756 rozdz.75616 § 0910) plan 32.680 zł. wykonanie 57.732,59 zł., przekroczenie o kwotę 25.052,59 zł.  tj. o 76,66 % planu,

-        dochody realizowane przez jednostki budżetowe:

-   wpływy z usług przedszkoli (dz.801 rozdz.80104 § 0830) plan 640.100 zł. wykonanie 670.790,00 zł., przekroczenie o kwotę 30.690,00 zł.  tj. o 4,79 % planu,

-        pozostałe dochody realizowane przez Urząd Miasta :

-   wpływy z wpłat gmin za uczęszczanie dzieci do tut. przedszkoli (dz.801 rozdz.80104 § 2900) plan 163.534 zł. wykonanie 212.758,00 zł., przekroczenie o kwotę 49.224,00 zł.  tj. o 30,10 % planu,

 

2/ niskie wykonanie planowanych dochodów własnych gminy odnotowano w pozycjach :

 

-   dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie dowodów osobistych i udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych (dz. 750 rozdz. 75011 § 2360) - plan 17.375 zł., wykonanie 8.688,36 zł. tj. 50 % planu (środki należne gminie - prowizja w wysokości 5 % zrealizowanej kwoty )

-   w podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 rozdz. 75615 § 0500) - plan 10.000 zł – wystąpił zwrot kwoty 23.961,25 zł.  – dochody realizowane przez Urząd Skarbowy,

 

3/ niskie wykonanie lub brak wykonania dotacji celowych oraz środków pozyskanych z innych źródeł:

 

-  środki na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim" (dz.600 rozdz.60016 § 6338 i § 6339) - łączny plan 3.535.998 zł., wykonanie 272.000 zł.  tj. 7,69 % (refundacja środków po rozliczeniu przez gminę),

-  środki na realizację projektu pn. "Bałtycki  Kulturowy i Turystyczny Szlak Twierdz”  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B BSR (dz.630 rozdz.63095 § 2888 i § 6648)- łączny plan 257.551 zł. ,wykonanie 118.664,99 zł. tj. 46,07% , (refundacja środków po rozliczeniu przez gminę),

-   dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy  (dz.801 rozdz.80101 § 2030) - plan 82.615 zł., wykonanie 45.189,34 zł. tj. 54,70 % planu (przekazana dotacja z budżetu państwa na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty - nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej – kwota wykonania stanowi wysokość faktycznie poniesionych  wydatków przez szkoły )

-   dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie  (dz.852 rozdz.852121 § 2010) - plan 5.131.000 zł., wykonanie 5.078.068,34 zł. tj. 98,97 % planu (kwota wykonania dochodów stanowi wysokość faktycznie poniesionych wydatków przez OPS na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)

-   dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy  (dz.854 rozdz.85415 § 2030) - plan 177.741 zł., wykonanie 166.194,56 zł. tj. 93,50 % planu (kwota wykonania dochodów stanowi wysokość faktycznie poniesionych wydatków przez szkoły na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz wydatków na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów)

 

 

W trakcie 2007 roku sukcesywnie wystawiane i wysyłane były upomnienia, tytuły wykonawcze oraz wezwania do zapłaty.

W zakresie podatków:

-  od nieruchomości  – wystawiono 563 upomnienia oraz 21 tytułów wykonawczych,

- od środków transportowych – wystawiono 371 upomnień oraz 114 tytułów wykonawczych,

Przekazano do Urzędów Skarbowych 298 tytuły wykonawcze za nie zapłacone mandaty wystawione przez Straż Miejską .

Wysłano łącznie 1465 wezwań do zapłaty w zakresie dochodów z mienia tj. wieczystego użytkowania (1155 wezwań), dzierżawy (237), wykupów (38), przekształcenia (35) oraz trzy sprawy dotyczące zaległości z tytułu dzierżawy gruntu skierowano na drogę sądową.

 

Wysokość udzielonych w trakcie roku ulg, umorzeń i odroczeń w dochodach podatkowych wyniosła 2.056.598,03 zł., z czego 99,07 %  tj. 2.037.439,75 zł. dotyczy dochodu z podatku od nieruchomości.  Ulga powyższa rozkłada się następująco:

 

osoby prawne :

- umorzenia                                                364.856,50 zł.

- rozłożenie na raty                                  1.533.895,50 zł.

-   zwolnienie uchwałą Rady Miejskiej           130.196 ,00 zł.

                                                 razem     2.028.948,00 zł.

 

osoby fizyczne :

- umorzenia                                                    4.543,65 zł.

-   rozłożenie na raty                                          3.948,10 zł.

                                                  razem            8.491,75 zł.

 

Pozostałe udzielone ulgi w wysokości 19.158,28 zł.  dotyczyły :

-          podatku rolnego  (os. pr. )                                                        -   1.935,00 zł.

-          podatku od środków transportowych (os. fiz.)                            -  3.034,00 zł.

-          podatku opłacanego w formie karty podatkowej  (os. fiz.)           -  4.246,98 zł.

-          podatku od spadków i darowizn  (os. fiz.)                                  -   9.238,20 zł.

-          podatku od czynności cywilnoprawnych  (os. fiz.)                      -      704,10 zł.

 

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatkowych wyniosły 3.573.768,35 zł.,  z czego :

-          w podatku od nieruchomości:                    - 677.649,50 zł. , z tego :

                                          osoby prawne       - 541.195,00 zł.

                                          osoby fizyczne      - 136.454,50 zł.

-          w podatku od środków transportowych :  - 2.896.118,85 zł. , z tego :

 osoby prawne       - 2.713.560,05 zł.

                                         osoby fizyczne         - 182.558,80 zł.

 

Łącznie dokonano zwolnień, ulg, odroczeń oraz obniżenia górnych stawek podatków  w kwocie 5.630.366,38 zł., co stanowi  13,18 % wykonania dochodów podatkowych (dział 756).

 

Ponadto w trakcie roku udzielono ulg w wierzytelnościach gminy, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji Podatkowej w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej Nr LI/491/2006 na łączną kwotę 358.901,83 zł,  z tego:

-        umorzenie dochodów z mienia:   należność główna – 8.033,17 zł, odsetki 604,49 zł.

-        umorzenie dochodów z tytułu mandatu karnego: należność główna – 200 zł.

-        odroczenie terminu płatności : należność główna – 14.404,22 zł, odsetki 681,17 zł.

-       rozłożenie na raty: należność główna – 336.264,44 zł.

 

 

 

 

 

   

III.  WYDATKI BUDŻETU MIASTA

 

 

 

1.   CZĘŚĆ OGÓLNA

 

 

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/28/2006 w dniu 28 grudnia 2006 r. plan budżetu zakładał wykonanie wydatków w 2007 r wysokości 96.365.262 zł. W wyniku przeprowadzonych korekt budżetowych w 2007 r. nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o ok. 13,69 % w stosunku do planu pierwotnego i na dzień 31 grudnia  2007 r.  wyniósł 84.755.163 zł.

       

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 r.  zrealizowany został następująco:

          ( w złotych)

Rodzaj wydatków

Plan do 31.12.2007r

Wykonanie do 31.12.2007 r.

%.

WYDATKI OGÓŁEM,

w tym :

84.755.163

76.688.710,96

90,48

I.                  WYDATKI BIEŻĄCE,

 z tego:

60.057.143

56.649.570,25

94,33

1/ wynagrodzenia 

  z tego :

24.668.800

23.979.025,46

97,20

       - placówki oświatowo - wychowawcze

16.495.637

16.328.731,14

98,99

       - Urząd Miejski

6.128.805

5.614.134,53

91,60

       - OPS

1.309.039

1.309.037,45

100,00

       - NOSiR

735.319

727.122,34

98,89

2/ pochodne od wynagrodzeń

  z tego :

4.578.945

4.422.992,15

96,59

       - placówki oświatowo - wychowawcze

3.154.228

3.106.098,93

98,47

       - Urząd Miejski

1.032.319

926.021,72

89,70

       - OPS

253.448

252.811,26

99,75

       - NOSiR

138.950

138.060,24

99,36

3/ dotacje,

z tego :

3.618.547

3.583.218,11

99,02

a/dotacje dla gminnych instytucji kultury :

1.087.260

1.087.260,00

100,00

             Nowodworski Ośrodek Kultury

384.260

384.260,00

100,00

             Miejska Biblioteka Publiczna

703.000

703.000,00

100,00

b/ dotacje na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego (realizacja Projektu pn. "Partnerstwo w widłach Trzech Rzek" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL),

834.927

304.326,44

36,45

c/ dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym :

1.696.360

1.669.412,00

98,41

 - na zadania  z zakresu ochrony i promocji zdrowia

11.000

11.000,00

100,00

 - na zadania  z zakresu ochrony i promocji zdrowia - Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy

93.000

83.000,00

89,25

-  na realizację projektu pn. " Partnerstwo w widłach Trzech Rzek" w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

1.407.360

1.392.350,00

98,93

 - na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

30.000

28.062,00

93,54

 - na zadania  z zakresu kultury fizycznej i sportu

155 000

155.000,00

100,00

4/ pozostałe wydatki bieżące ,

 z tego :

27.170.851

24.649.661,79

90,72

   - placówki oświatowo - wychowawcze

4.945.648

4.653.378,44

94,09

   - Urząd Miejski

14.510.615

12.453.760,83

85,83

w tym : rezerwa ogólna

15.761

X

 

   - OPS

7.152.881

7.058.739,50

98,68

   - NOSiR

561.707

483.783,02

86,13

5/ obsługa długu gminy

20.000

14.672,74

73,36

II.             WYDATKI MAJĄTKOWE,

z tego :

24.698.020

20.039.140,71

81,14

1/wydatki inwestycyjne,

z tego :

19.553.020

15.005.524,71

76,74

   - Urząd Miejski

19.442.822

14.896.550,36

76,62

   - placówki oświatowo - wychowawcze

95.198

93.974,35

98,71

   - OPS

15 000

15.000,00

100,00

2/pozostałe wydatki majątkowe

5.145.000

5.033.616,00

97,84

 

 

 

2.                                 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH URZĘDU MIEJSKIEGO

 

Wydatki bieżące Urzędu Miejskiego obejmują zarówno wydatki dotyczące zadań merytorycznych realizowanych przez Urząd jak i wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w Urzędzie .

Poniżej przedstawiono w formie tabelarycznej wykonanie wydatków przez Urząd Miejski w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

 

Dz. / Rozdz.

Treść

Plan do 31.12.2007r

Wykonanie do 31.12.2007 r.

%.

Wyszczególnienie

poniesionych  wydatków

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

 

01030

 

Izby rolnicze

 

1.500

 

438,78

 

29,25

 

 

 

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej (2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego).

 

01095

Pozostała działalność

 

677

 

675,97

 

99,85

 

 

 

Dotacja celowa na  zadanie zlecone gminie.

Realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego. Kwota wykonania stanowi zwrot podatku akcyzowego rolnikom  (662,72zł.) oraz koszt przesyłki (13,25 zł.).

500

HANDEL

 

50095

Pozostała działalność

 

198.885

 

187.268,14

 

94,16

 

 

 

Koszty związane z utrzymaniem i obsługą targowisk w tym :

- wynagrodzenia i pochodne - umowy zlecenia oraz pochodne od umów związane         z obsługą parkingu oraz sprzątaniem placu   (46.008,21zł.),

- pozostałe wydatki bieżące (141.259,93 zł.) - koszty utrzymania targowisk, sprzątanie terenu, w tym m. in.: materiały (6.979,77 zł.) energia (57.922,95 zł.), remonty, w tym: remont ciągów pieszo-jezdnych, usunięcie awarii wodociągowych     i kanalizacyjnych TM- 1 (24.904,92 zł.), usługi (50.926,89 zł.), koszty telefonu komórkowego (146,40zł.), ubezpieczenie mienia: budynków, sprzętu, przyczepy (331zł.) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej  (48 zł.)

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

 

581.820

 

568.577,44

 

97,72

 

 

 

Koszt:

1/ remontu drogi w ul. Kopernika, z tego: nakładka (433.264,72 zł.), roboty dodatkowe (123.446,19 zł.), nadzór (11.134,22 zł.),

2/ utrzymania zimowego dróg powiatowych  (732,31 zł.).

 

60016

Drogi publiczne gminne

 

2.162.284

 

1.996.285,71

 

92,32

 

 

 

Wykonanie stanowi:

1/remonty na kwotę 1.756.981,41 zł. z tego:

-   remonty cząstkowe nawierzchni żwirowych i tłuczniowych (68.880,11 zł.),

-    remonty cząstkowe  ulic o nawierzchni bitumicznej (72.372,94 zł),

-   remonty cząstkowe oznakowania pionowego i poziomego (51.004,47 zł),

-   remonty cząstkowe przed okresem zimowym: nawierzchni ulic, chodników, dróg gruntowych, znaków pionowych (44.218,35 zł),

-    remonty chodników ul. Boh. Modlina – wzdłuż przedszkola (9.756,04 zł.), ul. Partyzantów (14.093,68 zł), Długiej (45.341,25 zł), Lotników, Sempołowskiej, Długiej i Bema (311.095,24 zł.),

-   remonty ulic: Ledóchowskiego, Obrońców Modlina (321.971,33 zł.) i  roboty dodatkowe (63.619,63 zł), Leśnej (369.994,28 zł), Szarych Szeregów i Sikorskiego (177.001,44 zł.), Zakroczymskiej i Targowej (164.882,76 zł.), Chemików,            29-Listopada, Kadetów, Partyzantów, Przewodników i Przytorowej (38.835,04 zł.),

-   remont studni w ul. Kolejowej -3.914,85 zł.,

2/ koszty pozostałych usług – 239.304,30 zł., w tym:

-   zimowe utrzymanie dróg (180.949,03 zł),

-   prace porządkowe po okresie zimowym -usunięcie pisku (18.187,10 zł.) ,

-   czyszczenie kanału odwadniającego skarpę wzdłuż ul. Kolejowej (5.562,03 zł.)

-    wymiana przepustu wód opadowych w ul. Chłodnia (7.034,67 zł.),

-   koszenie pasów przydrożnych (10.147,43 zł.,)

-   czyszczenie studni chłonnych (17.424,04 zł.).

 

60095

Pozostała działalność

 

19.860

 

15.150,90

 

76,29

 

 

 

W tym koszty:

1/zakupu szyb do wiat przystankowych (1.899,99 zł.),

2/remontu zdewastowanych wiat przystankowych na  terenie miasta (13.250,91 zł.).

630

TURYSTYKA

 

63095

Pozostała działalność

 

295.518

 

121.163,95

 

41,00

 

 

 

Z tego wydatkowano na :

1/ realizację Projektu pn. "Bałtycki  Kulturowy i Turystyczny Szlak Twierdz”            w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B BSR ( plan 235.813 zł. wykonanie 65.563,29 zł. tj. 27,80 % planu).

Na wydatki Projektu składają się :

-     umowy - zlecenia  (6.986 zł.), z tego: wynagrodzenia dla ekspertów za opracowania związane z Twierdzą Modlin (5.786 zł.), sporządzenie i analiza zestawień do sprawozdania finansowego Projektu (1.200 zł.)

- pozostałe wydatki bieżące (58.577,29 zł), z tego: materiały (508,72 zł.), pozostałe usługi (48.223,15 zł.) - koszty organizacji spotkań, opłata za koordynowanie projektem dla lidera, wykonanie 50 szt. płaskorzeźb do celów promocyjnych), koszty opracowań (6.260 zł.), podróże służbowe krajowe (427,54 zł.) i  zagraniczne (3.157,88 zł).

2/ różnice kursowe ( plan 5.000zł., wykonanie 1.107,77  zł. tj. 22,16%),

3/ realizację  zadań gminy w zakresie turystyki , (plan 54.705 zł., wykonanie 54.492,89 zł. tj. 99,61 %) – koszty: remontu  schodów w Twierdzy Modlin (15.000zł.), wykonania ulotek turystycznych Twierdzy Modlin, pieszych szlaków turystycznych, współorganizacji VII Międzynarodowego Rajdu Pojazdów Zabytkowych (15.888,47zł.),  składka na rzecz Lokalnej Organizacji Turystycznej, której gmina jest członkiem (23.604,42 zł. ).

700

GOSPODARKA  MIESZKANIOWA

 

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

 

19.000

 

543,45

 

2,86

 

 

Zobowiązania zlikwidowanego Komunalnego Zakładu Budżetowego (dot. zwrotu kaucji mieszkaniowych).

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościa-mi

 

829.268

 

571.604,68

 

68,93

 

 

W tym :

-     zakup usług remontowych (402.689,91 zł.), w tym: naprawa dachu w budynku komunalnym – siedziba WOPR (19.886 zł.), pokrycie różnicy pomiędzy czynszem regulowanym a kosztami eksploatacji i funduszu remontowego - określonymi uchwałami Wspólnot Mieszkaniowych, w których gmina posiada udziały (284.250,60 zł.), remont budynku przy ul. Nałęcza (98.553,31 zł.),

-      zakup pozostałych usług (112.301,54 zł.), w tym:  opłaty za dzierżawę terenu (PPKS), koszty: rozbiórki budynku mieszkalnego i komórek przy ul. Okunin 136, budynków przy ul. J. Nałęcza, prac porządkowych przy ul. Przeskok,

-     podatek od towarów i usług VAT (39.186,14zł.)

-     koszty sądowe i komornicze (17.427,09 zł) .

 

70095

Pozostała działalność

 

48.500

 

44.138,16

 

91,01

 

 

 

W tym;

1/ usługi inkasenckie - energia Modlin Twierdza, koszty windykacji należności gminy (37.804,66zł.)

2/ odszkodowanie za nie zapewnienie lokalu socjalnego ( 6.333,50 zł.)

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

 

71004

 

Plany

zagospodarowania

przestrzennego

 

10.000

 

847,70

 

8,48

 

 

 

Wydatki związane z  planami miejscowymi.

 

71014

 

 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

 

485.000

 

361.530,18

 

74,54

 

 

Wydatki z zakresu geodezji, w tym m.in.: mapy prawne, wytyczenia,  mapy do zasiedzenia, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, odbitki, wyceny działek  i lokali, opłaty notarialne i wieczstoksięgowe, ogłoszenia, inwentaryzacje budowlane budynków wielorodzinnych oraz inne opracowania.

 

71035

 

Cmentarze

 

58.000

 

48.046,08

 

82,84

 

 

 

Wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci finansowane są z dwóch źródeł :

1/ środki z dotacji na zadanie powierzone - porozumienie ( plan 30.000 zł., wykonanie 30.000 zł. tj. 100 %)

2/ środki własne gminy  plan 28.000 zł, wykonanie 18.046,08 zł.,  tj.  64,45 %.

Wykonanie stanowi zakup zniczy, wiązanek, kwiatów , ziemi, kory, usługi remontowe, zakup usług: wymiana krzyży, obramowanie kwatery oraz renowacja       i konserwacja zieleni na Cmentarzu Fortecznym.

750

ADMINISTRACJA   PUBLICZNA

 

75009

 

Urzędy skarbowe

 

20.000

 

3.253,81

 

16,27

 

 

 

Koszty egzekucji należne Urzędom Skarbowym za ściągnięcie należności gminy          z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych.

 

75011

Urzędy wojewódzkie

 

344.475

 

338.657,14

 

98,31

 

 

 

Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł :

1/ środki z dotacji na zadanie zlecone (plan i wykonanie 158.436 zł. tj. 100%)

2/ dofinansowanie ze środków własnych gminy  (plan 186.039 zł, wykonanie 180.221,14 zł.,  tj.  96,87 %).

Na wydatki rozdziału składają się: wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodne od płac (288.266,95 zł.) oraz pozostałe wydatki bieżące (50.390,19 zł),  z tego m. in. : materiały: druki, art. biurowe, kwiaty, art. spożywcze,  wyposażenie dla USC i Ewidencji Ludności (30.957,20 zł.),  koszty usług: serwis oprogramowania  SEL i USC, usługi introligatorskie dla USC (19.432,99 zł.)

 

75022

 

- Rady gmin

 

408.680

 

380.243,81

 

93,04

 

 

 

W tym :

- umowy –zlecenia -koszty obsługi posiedzeń komisji i sesji (3.565,34 zł. )

- pozostałe wydatki bieżące ( 376.678,47 zł.),  z tego :

-   diety radnych (357.694,75 zł.),

-    materiały związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej (9.213,05 zł.),

-   usługi (7.183,72 zł.), w tym: szkolenia radnych, przejazdu radnych na                 I pielgrzymkę samorządowców oraz usługi gastronomiczne, wykonanie wizytówek, legitymacji i pieczątek,

-   koszty telefonu komórkowego  (2.307,35 zł.)

-   koszt delegacji zagranicznej (279,60 zł.)

 

75023

 

- Urzędy gmin

 

6.285.322

 

5.474.054,40

 

87,09

 

 

 

Na wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu jako jednostki oraz utrzymaniem budynku Urzędu Miejskiego składają się :

- wynagrodzenia i pochodne, koszty umów zleceń i pochodne od umów (4.299.654,17zł. ),

- pozostałe wydatki bieżące (1.174.400,23 zł),  w tym:

-   koszty związane z BHP: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi,  refundacja zakupu okularów korygujących wzrok (4.533,38 zł.),

-   opłaty za wyznaczenie przedstawicieli ustawowych – kuratorzy (3.300 zł),

-   wpłaty na PFRON (17.668 zł.)

-    materiały związane z funkcjonowaniem Urzędu (174.746,54 zł.) m.in. gazety, czasopisma i  akty prawne, publikacje książkowe, druki i formularze, artykuły biurowe, środki czystości, odzież ochronna, napoje,  wyposażenie pomieszczeń,  zakupy związane z utrzymaniem posesji i wyposażeniem budynku, rozbudowa sieci komputerowej, zestawy komputerowe i drukarki ,

-   energia (102.737,03 zł.),

-   remonty i konserwacje (78.901,92 zł.), w tym: remont pomieszczeń USC ,

-   koszty badań wstępnych, kontrolnych  i okresowych pracowników (6.694 zł ),

-   usługi pozostałe (398.118,81 zł.) m.in. koszty ochrony budynku, serwisu oprogramowania komputerowego, usług drukarskich i introligatorskich, pralniczych, usług pocztowych, przeglądu instalacji wentylacyjnej i gaśnic p.poż., wykonania pieczęci urzędowych, obsługi prawnej Urzędu,

-   usługi dostępu do sieci Internet (15.558,78 zł.),

-   koszty telefonu komórkowego  (28.523,10 zł.)  i stacjonarnego (93.928,14 zł.)

-   podróże służbowe krajowe (40.158,79 zł.) i zagraniczne ( 373,77 zł. ),

-   ubezpieczenia majątku oraz znaki opłaty sądowej (30.236 zł.) ,

-   odpis na ZFŚS pracowników ( 73.146 zł.)

-   koszty szkoleń (46.150,50 zł.),

-   materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych ( 12.899,66 zł.)

-   akcesoria komputerowe (46.725,81 zł. ),

 

75075

Promocja jednostek

samorządu

terytorialnego

 

329.614

 

327.329,67

 

99,31

 

 

Wydatkowana kwota stanowi koszty poniesione na działalność promocyjną miasta,   w tym:

- koszty związane z udostępnieniem i przystosowaniem dla potrzeb kalendarza 2008 mapy Twierdzy Modlin (1.150 zł),

-   zakup materiałów (12.837,33zł.), w tym: zakup aparatu fotograficznego,  nagród    i pucharów na potrzeby przedsięwzięć objętych patronatem Burmistrza Miasta, zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Turnieju Brydża Sportowego, wystawy psów rasowych, spływu kajakowego „Młynareczka 2007”,

-   koszty usług (313.342,34 zł.), z tego: opłaty za publikowanie informacji na urzędowej stronie „Informatora Miejskiego”, w lokalnej prasie „Tygodniku Nowodworskim”, opłata za konkurs „Gmina Fair Play”,  koszty promocji miasta przez MKS „Świt” oraz promocji miasta w Sali Kongresowej, wykonanie gadżetów reklamowych, witacza miejskiego oraz  zawieszenia wystroju świątecznego miasta,  koszty usług związanych z obchodami  VIII Dni Miasta, imprezą plenerową Spotkanie z historią,  koszty wizyty dziennikarzy polonijnych w Modlinie Twierdzy.

 

 

75095

Pozostała działalność

 

293.519

 

281.474,94

 

95,90

 

 

 

W tym:

1/wydatki związane z działalnością Zarządów Osiedli (łączny  plan 17.600 zł. wykonanie 17.292,65 zł. tj. 98,25%), z tego: ryczałty Przewodniczących Zarządów Osiedli  za udział w sesjach Rady (11.880,04 zł)  i  zakup materiałów przez Zarządy ( 5.412,61 zł.)

 

 

2/ pokrycie kosztów działalności w zakresie kultury (łączny  plan 215.214 zł, wykonanie - 214.466,80 zł. tj. 99,65% planu) , z tego: umowa o dzieło –koncerty (27.200 zł.), zakup materiałów w tym: nagrody rzeczowe, kwiaty, sztuczne ognie, art. spożywcze, napoje (11.719,76 zł.), usługi pozostałe, w tym: koszty koncertów, organizacji i współorganizacji imprez kulturalnych, ochrony imprez oraz usług gastronomicznych  (175.547,04 zł.)

Koszty organizowanych i współorganizowanych imprez kulturalnych dotyczyły:

- imprezy plenerowej dla mieszkańców  „Sylwester 2006” (koszty ochrony),

-   XXV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

-   Mszy św. w II rocznicę śmierci Jana Pawła II,

-   Światowego Dnia Inwalidy,

-   uroczystości zbrodni Katyńskiej,

-   obchodów rocznicy Konstytucji 3 maja,

-   festynu związanego z obchodami VIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego,

-   IV Dni Osób Niepełnosprawnych,

-   obchodów Dnia Dziecka,

-   III Zlotu Pojazdów Militarnych,

-   imprezy plenerowej „Spotkanie z historią”,

-   obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości

-   obchodów Dnia Seniora,

-   spotkań okolicznościowych (ze sponsorami, darczyńcami, wigilijne)

 

 

3/ koszty związane z postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych (plan 11.727 zł., wykonanie 3.635,60 zł tj. 31,00 %) – koszty konsultacji i doradztwa dotyczących procedury przetargowej z zakresu robót budowlanych

 

 

4/ koszty opracowania Lokalnego Planu Rozwoju Miasta Nowy Dwór Mazowiecki na lata 2008-2015  (plan i wykonanie 24.400 zł. tj. 100 %)

 

 

5/ pozostałe koszty, plan 23.578 zł., wykonanie 21.679,89 zł., tj. 91,95 %, z tego:

- zakup materiałów (2.996,99 zł.) zakup stroików na spotkania władz miasta            z organizacjami i instytucjami,

- zakup usług pozostałych (12.627,90 zł.) - koszty pobytu delegacji zagranicznych     z Niemiec i Litwy na obchodach Dni Miasta, wymiany zagranicznej – pobyt dzieci z PG-2 w Niemczech,

- wykonanie opracowania związanego z przedsięwzięciami rozwojowymi miasta (5.978 zł.)- programu badawczego UE sektora handlu i usług w Nowym Dworze Mazowieckim,

- koszty ubezpieczenia delegacji miasta na Litwę ( 77 zł. )

 

 

6/ rekompensata utraconego wynagrodzenia w związku z wezwaniem do poboru (plan 1.000 zł. , brak realizacji ).

W 2007 r. brak wpływu wniosków o zwrot utraconego wynagrodzenia.

751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

 

4.536

 

4.536,00

 

100,00

 

 

 

Dotacja celowa na  zadanie zlecone gminie.

Jest to koszt płac i pochodnych poniesiony przez gminę w zakresie  aktualizacji         i prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenia oraz  pochodne od wynagrodzeń

 

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

 

28.939

 

28.158,87

 

97,30

 

 

 

Dotacja  celowa na  zadanie zlecone gminie.

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

Środki te zostały wykorzystane na :

-  wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne ( 7.224,51 zł.)

-     pozostałe wydatki bieżące (20.934,36 zł.), w tym diety członków komisji  (12.960,00 zł.)

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

 

75405

Komendy powiatowe Policji

 

90.000

 

68.712,86

 

76,35

 

 

 

 

Dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Maz. (dodatkowe służby policjantów, nagrody, partycypacja w kosztach zakupu radiowozu).

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

95.789

 

80.717,10

 

84,27

 

 

 

Wydatki związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP, w tym:

1/ środki z dotacji na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP- ubrania specjalne strażackie (plan i wykonanie 10.789 zł., tj. 100 %)

2/ środki własne gminy  plan 85.000 zł, wykonanie 69.928,10 zł.,  tj.  82,27 %

Ze środków własnych wydatkowano na: ekwiwalent za udział w akcjach  ratowniczo – gaśniczych (4.932 zł.), umowy zlecenia dwóch konserwatorów – kierowców (21.480zł.), materiały i wyposażenie: w tym. m in. materiały eksploatacyjne, opony, lampy, wąż, buty ochronne (33.907,70 zł.),  naprawy samochodów i sprzętu (7.024,86 zł.)  oraz usługi: badania techniczne, oznakowanie samochodów, usługi pralnicze (2.035,54 zł.) i ubezpieczenia (548 zł.).

 

75414

 

Obrona cywilna

 

10.300

 

3.897,38

 

37,84

 

 

 

Wydatki te finansowane są z dwóch źródeł :

1/ środki z dotacji na zadanie zlecone (plan i wykonanie 500 zł. tj. 100%)

     Dotacja wykorzystana  na  konserwację syren obrony cywilnej .

2/ środki własne gminy  plan 9.800 zł, wykonanie 3.397,38 zł.,  tj.  96,87 %

Wykonanie stanowi koszty : materiałów , w tym drobne akcesoria do montażu anteny syreny oc (254,82 zł.), ogrzewania magazynu OC (1.642,56 zł.), konserwację syren alarmowych (1.500 zł.).

 

75416

 

Straż Miejska

 

866.800

 

769.993,35

 

88,83

 

 

 

Na koszty działalności Straży Miejskiej   (17 strażników ) składają się :

-     płace i pochodne ( 687.712,76 zł.),

-     pozostałe wydatki bieżące (82.280,59 zł.), z tego: ekwiwalent pieniężny za pranie mundurów (760 zł.), materiały , m.in. zakup paliwa oraz części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych, zakup umundurowania uzupełniającego dla strażników (44.677,41 zł), usługi remontowe - koszty napraw      i przeglądów technicznych samochodów  służbowych  (8.249,84zł.),  usługi zdrowotne (1.644,00 zł.), usługi pozostałe związane z funkcjonowaniem SM (705,23zł.), usługi telefonii komórkowej (3.948,85 zł.), koszty delegacji służbowych  (2.626,26 zł.) opłaty za korzystanie z sieci radiowej oraz ubezpieczenia OC samochodów służbowych (2.094 zł.), szkolenia  nowozatrudnionych strażników (17.575 zł.)

 

75495

Pozostała działalność

 

51.488

 

48.932,51

 

95,04

 

 

 

Wydatkowana kwota stanowi koszty obsługi monitoringu miejskiego -wynagrodzenia i pochodne (31.932,51 zł.), usługi związane z bezpieczeństwem na wodzie i przy wodzie ( 17.000 zł. ).

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH

I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

 

75647

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

 

43.500

 

31.369,54

 

72,11

 

 

W tym koszty :

-     poboru opłat targowiska w Modlinie Twierdzy ( 10.695,80 zł.)

-     materiałów (6.739,28 zł.): bilety opłaty targowej, druki podatkowe,

-     usług pozostałych (12.174 zł.): doręczanie nakazów płatniczych, wypis z rejestru gruntów do celów podatkowych ),

-     materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych  (773,73 zł.)

-     akcesoria komputerowe ( 986,73 zł.)

757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

 

75702

Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego

 

20.000

 

14.672,74

 

73,36

 

 

Są to spłacone w 2007 r. odsetki od zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek na zadania inwestycyjne: „Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kopernika, Lipowej, Polnej, Kwiatowej  i Al. Róż” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika i Al. Róż”.

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

 

75814

Różne rozliczenia finansowe

 

2.500

 

0,00

 

0,00

 

 

 

Środki przeznaczone na świadczenia rekompensujące  utracone  wynagrodzenie żołnierzy rezerwy w związku z powołaniem na ćwiczenia wojskowe oraz inne świadczenia wypłacane członkom rodzin żołnierza zasadniczej służby wojskowej.

Wydatkowane środki refundowane są na bieżąco przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie.

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

 

15.761

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

Jest to kwota nierozdysponowanej w 2007 r. rezerwy ogólnej budżetu.

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

 

80104

 

Przedszkola

 

 

25.273

 

19.509,58

 

77,20

 

 

 

 

Koszty pobytu dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin.

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

 

27.000

 

25.810,90

 

95,60

 

 

 

 

Koszty przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej Nr 5 i do ośrodków specjalistycznych .

 

80195

 

Pozostała działalność

 

84.043

 

73.354,91

 

87,28

 

 

 

W tym:

1/ środki z dotacji celowej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ( plan 59.243 zł., wykonanie 54.949,23 zł. tj. 92,75%)

2/ środki własne gminy związane z realizacją zadań oświatowych przez Wydział Edukacji   (plan  24.800 zł, wykonanie 18.405,68  zł.,   tj.  74,22 %).

Środki te wydatkowane były na:

- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisji na stopień nauczyciela mianowanego ( 480 zł.)

- materiały (8.873,13 zł.)- zakupiono m.in. książki na  nagrody dla uczniów biorących udział w  konkursach międzyszkolnych i książki na nagrody dla uczniów i nauczycieli na zakończenie roku szkolnego,

- zakup usług ( 9.052,55 zł.) - koszty ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektorów placówek oświatowych (PG-1, ZS,  PP-2), wykonania plakietek dla nauczycieli odchodzących na emeryturę, koszty organizacji Dnia Edukacji Narodowej               i szkolenia nauczycieli.

851

OCHRONA ZDROWIA

 

85149

Programy polityki zdrowotnej

 

36.000

 

22.786,54

 

63,30

 

 

Wydatki dotyczyły:

1/dofinansowania: wyjazdu integracyjnego dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo z terenu miasta (5.000 zł. ), wyjazdu integracyjno-rehabilitacyjnego dla dorosłych -  Polski Związek Niewidomych (2.000 zł. ), szkolenia z zakresu chorób    i najnowszych osiągnięć medycznych - Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 10 (2.000 zł.), wyjazdowych warsztatów psychoedukacyjnych – Nowodworskie Stowarzyszenie Amazonek (2.000 zł.),

2/zakupu materiałów (3.966,54 zł), w tym: zakup nagród dla uczestników                   i laureatów festiwalu piosenki o zdrowiu, zakupu pasków do badań profilaktycznych podczas obchodów Dni Miasta

3/ usług ( 7.820 zł.) – koszty uczestnictwa w Sympozjum Diabetologicznym i Forum Profilaktyki Leczenia Otyłości, szczepienia przeciw grypie, realizacji programu profilaktycznego , konferencji profilaktycznej .

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

320.538

 

211.984,82

 

66,13

 

 

 

Na kwotę wykonania składają się :

-    koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji  stowarzyszeniom (83.000 zł.)  - koszty utrzymania i prowadzenia dwóch świetlic socjoterapeutycznych przez TPD,

-     wynagrodzenia biegłych sądowych za opinie w przedmiocie uzależnienia (11.380,80 zł.),

-     wynagrodzenia członków MKRPA, psychoterapeutów, zlecenia koncertu związanego z profilaktyką ( 38.360 zł.) ,

-    koszty zakupu materiałów  edukacyjnych  i informacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych, materiałów pomocniczych do działalności na rzecz uzależnionych            (6.133,14zł.),

- koszty usług (73.110,88 zł.), w tym m.in. koszty usług: w zakresie programów  socjoterapeutycznych i profilaktycznych prowadzonych w placówkach szkolnych             i świetlicach socjoterapeutycznych, udziału dzieci i młodzieży w zakroczymskich spotkaniach, szkoleń w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,  usług z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnienia i przemocy w rodzinie oraz  programu  terapeutycznego dla sprawców przemocy domowej, refundacja przejazdów na terapię , koszty  działalności Punktu Konsultacyjnego i Telefonu Zaufania.

 

85158

 

Izby wytrzeźwień

 

20.000

 

16.457,44

 

82,29

 

 

 

Pokrycie kosztów pobytu w Izbie Wytrzeźwień  osób z terenu tut. gminy.

852

POMOC SPOŁECZNA

 

85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

4.733

 

4.732,13

 

99,98

 

 

 

 

Zwrot do budżetu wojewody nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych ) wypłaconych przez gminę  ze środków z budżetu państwa (dot. 2006 r.)

 

85215

Dodatki mieszkaniowe

 

1.500.000

 

1.396.731,25

 

93,12

 

 

 

Przyznano 8.319 dodatków na kwotę 1.397.899,67 zł., z tego :  

-   4.205 dodatków użytkownikom mieszkań komunalnych i socjalnych na kwotę  715.932,28 zł., co stanowi 51,21% kwoty przyznanych dodatków,

-   4.114 dodatki pozostałych mieszkań na kwotę 681.967,39 zł. tj. 48,79 % kwoty  dodatków.  

Różnica między przyznanymi dodatkami a faktycznym wykonaniem (1.168,42 zł.) stanowi kwotę dodatków nie podjętych do dnia 31.12.2007 r.

 

85295

Pozostała działalność

 

30.000

 

13.431,68

 

44,77

 

 

 

Środki wydatkowano na wynagrodzenia osób biorących udział w pracach społecznie – użytecznych.

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

85395

Pozostała działalność

 

5.225.888

 

5.194.720,91

 

99,40

 

 

 

Wydatki związane z realizacją programu operacyjnego - Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 "Partnerstwo w Widłach Trzech Rzek"     w tym wydatki budżetu miasta, które nie wygasają z upływem roku 2007 na kwotę 2.231.806,09 zł.  (uchwała Nr XVII/162/2007 Rady Miejskiej z dnia 20.XII.2007 r.)

Na wydatki składają się :

-     wynagrodzenia i pochodne od płac, koszty umów zleceń i pochodne od umów  (1.064.904 zł. tj. 100 % planu wydatków na ten cel),

-     dotacje (2.218.896,11 zł. tj. 98,96 % planu, w tym kwota  826.546,11zł. – wypłacona Partnerom zgodnie z umowami bilateralnymi, kwota 1.392.350 zł. przekazana stowarzyszeniom),

- pozostałe wydatki bieżące (w kwocie 1.910.920,80 zł, tj. 99,59 % planu), w tym: materiały  i wyposażenie (167.372 zł.) - materiały biurowe, pieczątki, art. spożywcze, wyposażenie: telefon i  aparat fotograficzny,  koszty energii (15.852 zł.), usługi remontowe (2.095 zł.), pozostałe usługi ( 1.344.438 zł.),w tym: wykonanie materiałów promocyjnych: plakaty, ulotki, koszty utrzymania skrzynek poczty     e-mail dla domeny  widlytrzechrzek.pl, ochrona lokalu, szkolenia, koszty utrzymania czystości, opłaty za udział w targach, zwrot kosztów przejazdu na  szkolenia dla beneficjentów, zakup usług dostępu do sieci Internet ( 4.412 zł.), koszty telefonu stacjonarnego (14.796 zł.), koszty tłumaczeń (35.000 zł.)                i opracowań oraz analiz (100.000 zł.), opłata za administrowanie budynkiem Partnerstwa (860 zł.),  podróże służbowe krajowe (11.537 zł.) i zagraniczne (55.069,80 zł.), różne opłaty i składki (629 zł.), odpis na ZFŚS pracowników (11.289 zł.), zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek (20.000 zł) oraz akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (127.571 zł.)

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

85412

 

Kolonie i obozy oraz inne formy  wypoczynku  dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

 

41.000

 

35.504,16

 

86,60

 

 

W ramach środków w tym rozdziale dofinansowano wyjazd na obóz sportowo-rekreacyjny UKS „Reduta”, obóz harcerski zorganizowany przez ZHP oraz wypoczynek Parafialno-Uczniowskiego Klubu Sportowego „MŁODE ORŁY” (łączna kwota dofinansowania 28.062 zł.), zakupiono nagrody dla dzieci biorących udział     w konkursach w czasie ferii zimowych (299,31zł.), pokryto koszty wyjazdów na basen w czasie ferii zimowych, koszty wyjazdu na wystawę uczniów   i harcerzy – transport i koszty wstępu, pokryto koszty pobytu uczniów na obozie artystycznym (7.142,85zł.).

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

 

162.641

 

152.307,46

 

93,65

 

 

Wypłacono :

- stypendia Burmistrza Miasta (19.710 zł.), z tego: 15 stypendiów za osiągnięcia sportowe i 6 za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne,

- pomoc materialną dla uczniów z rodzin o niskich dochodach (132.597,46 zł.) -środki  z dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym .

900

GOSPODARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

 

592.900

 

424.863,79

 

71,66

 

 

Wykonanie stanowi: koszt usług - oczyszczania ścieków opadowych, ul. Łęcznej         i prac konserwacyjnych kanalizacji deszczowych (216.817,92 zł.),  opłat za wbudowane urządzenia kanalizacyjne ( 3.046,80 zł.) oraz opłat i kar administracyjnych wraz z odsetkami przejętych od WAM dotyczących gospodarki wodno-ściekowej Modlina Twierdzy naliczonych przez WIOŚ w Warszawie (204.999,07 zł.)

 

90003

Oczyszczanie miast i gmin

 

615.640

 

608.012,16

 

98,76

 

 

 

Koszty zakupu koszy na śmieci i skrzyń na piach (7.137zł.) oraz utrzymania czystości, w tym: oczyszczanie koszy ulicznych, sprzątanie, wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemników, utrzymanie kabin sanitarnych, likwidacja wysypisk, sprzątanie terenów i placów miejskich i przystanków autobusowych, utylizacja martwych zwierząt   (600.875,16 zł. ).

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

 

81.875

 

70.223,25

 

85,77

 

 

W tym koszty :

-  zakupu materiałów (3.824,81 zł) -nasadzenia wiosenne kwiatów na rabatach         w parkach miejskich i gazonach ulicznych, zakupu części do fontann, nawozów, nasion, trawy,

- naprawy fontanny i zegara  (1.415,20 zł.)

- usług utrzymania czystości i zieleni w parkach miejskich (64.983,24 zł.)

 

90013

Schroniska dla zwierząt

 

45.525

 

45.523,92

 

100,00

 

 

 

Koszty utrzymania bezdomnych zwierząt oraz koszty ich odławiania.

 

9001

 

Oświetlenie

ulic, placów i dróg

 

1.457.500

 

1.154.115,95

 

79,18

 

 

Z tego:

-     koszt zakupu materiałów do remontu i modernizacji gospodarki elektroenergetycznej w Modlinie Twierdzy oraz zakup dekoracji świątecznej (81.324,07zł.),

-      koszty energii elektrycznej (701.815,82 zł. ),

-      prace remontowe i konserwacyjne oświetlenia ( 368.573,29 zł.),

-      koszty związane z instalowaniem dodatkowego oświetlenia  (2.402,77 zł. ).

 

90095

Pozostała działalność

 

114.100

 

54.197,59

 

47,50

 

 

 

W tym koszty :

-     zużycia wody, z tego m.in. zdroje, hydranty - straż pożarna, podlewanie nasadzeń               w parkach, fontanny ( 14.770,74 zł.) ,

-     remontów urządzeń zabawowych (8.905,69 zł.)

-     usług, w tym: akcji szczepienia psów i usług weterynaryjnych, usuwania wraków pojazdów, oprysków przeciw komarom i rozbiórki rampy, opłat abonamentowych (30.521,16 zł. )

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

384.260

 

384.260,00

 

100,00

 

 

 

Dotacja podmiotowa dla Nowodworskiego Ośrodka Kultury.

 

92116

 

Biblioteki

 

703.000

 

703.000,00

 

100,00

 

 

 

Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej .

926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

 

92601

Obiekty sportowe

 

36.835

 

30.119,41

 

81,77

 

 

 

Pokryto koszty:

1/remontów urządzeń boisk sportowych - osiedlowych (24.284,66 zł.)

2/ postępowania arbitrażowego w Urzędzie Zamówień Publicznych (5.834,75 zł.)

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

 

180.000

 

177.884,82

 

98,82

 

 

Wykonanie to :

1/ koszty wykonywania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (155.000 zł), w tym:

-   UK „REDUTA”-  35.000 zł. (sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki,  sekcja biegów, BnO, sekcja strzelecka),

-   UKS „JEDYNKA” - 58.000 zł. (sekcja biegów na orientację, sekcja  piłki siatkowej, sekcja zapasów),

-   KS „DZIESIĄTKA” - 15.000 zł. (sekcja strzelecka),

-   P-UKS „MŁODE ORŁY” – 24.000 zł. (sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki  koszykowej),

-   UKS „LOTNISKO MODLIN” – 23.000 zł. (sekcja piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego),

2/zakupy związane z organizacją  zawodów i turniejów, w tym:  puchary, statuetki, trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe, słodycze  i napoje – 14.435,82 zł. ,

3/ koszty związane z udziałem w zawodach i turniejach (w tym: udziału reprezentacji miasta w Mistrzostwach Polski  w piłkę nożną  w Mrągowie oraz Brennej,) – 8.449 zł.

 
 
RAZEM URZĄD

 

25.310.286

 

22.591.807,93

 

89,26

 
                 

3. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

 

OŚWIATOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE -  SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

 

 

W 2007 r.  w dz. 801 – Oświata i wychowanie na wydatki bieżące placówek oświatowych zaplanowano 23.630.985 zł.  i w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki na kwotę 924.902 zł.

Subwencja oświatowa planowana w wysokości 11.873.063 zł. i dotacje celowe na  zadania własne w wysokości 191.410 zł. stanowią łącznie 49,13 % planowanych wydatków jednostek oświatowych w roku 2007.

 

Miasto otrzymało dotacje celowe na zadania własne przeznaczone do realizacji przez jednostki budżetowe:

1/ 78.604 zł.- dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w kl. I szkoły podstawowej I-VIII.2007r.,

2/ 4.011 zł.- dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży,

3/ 1.766 zł. - sfinansowanie wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego,

4/ 68.000 zł. - dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu,

5/  36.100 zł. - dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl.I-III szkoly podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ,

6/ 29.299 zł. - na program stypendialny w ramach ZPORR ( środki z Europejskiego Funduszu Społecznego i MENiS) w ramach Projektu Z/2.14/II/2.2/2314/06 „Stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim” .

 

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  przez oświatowe jednostki budżetowe  przedstawia poniższe zestawienie :

 

Dz./ Rozdz.

 

          Treść

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

Wyszczególnienie

poniesionych  wydatków

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

23.630.985

23.147.398,03

97,95

 

 

80101

Szkoły podstawowe

w tym :

-wynagrodzenia

 i pochodne

- pozostałe wydatki bieżące

 

9.094.456

 

7.328.029

 

1.766.427

 

8.855.575,76

 

7.245.986,33

 

1.609.589,43

 

97,37

 

98,88

 

91,12

 

 

 

W czterech szkołach podstawowych (wg stanu na dzień 31.XII.2007 r.) uczyło się  1.839 uczniów (83 oddziały). Zatrudnienie wynosiło 144,71 etaty pedagogiczne          i 48,75 etatów pracowników administracji i obsługi.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 81,82 % wykonanych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych stanowią 18,18 % wykonanych wydatków.

Na usługi remontowe w szkołach podstawowych  (środki w § 4270) zaplanowano kwotę  357.872 zł., z której wydatkowana została kwota 351.336,13 zł. tj. 98,17 %

W ramach przyznanych środków wykonane zostały remonty:

- w SP-3 – remont biblioteki szkolnej (29.939,64 zł.), wymiana okien i drzwi (9.760 zł.), remont pokoju nauczycielskiego (19.950,75 zł.),

- w SP-4 – remont łazienek dla uczniów (11.998,70 zł.), remont gabinetu psychologa (5.400 zł.) i pomieszczenia gospodarczego (2.500 zł.), wymiana okien (2.230,44 zł.)

- w SP-5 - wykonano remont dużej sali gimnastycznej (98.860,17 zł.), zamontowano siatkę w sali gimnastycznej (3.050 zł.) remont kuchni (25.000 zł.)                 i malowanie ( 6.400 zł.), malowanie podłóg w klasach (5.260 zł.), remont szatni (12.715 zł.),

- w SP-7 – wymiana podłóg  (47.433,60 zł.), zabudowano wnękę w budynku szkoły (26.000 zł.), montaż okien (10.963,04 zł. )

 

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

w tym :

-wynagrodzenia

i pochodne

- pozostałe wydatki bieżące

 

302.855

 

 

 

261.784

 

41.071

 

 

298.433,96

 

 

 

257.938,38

 

40.495,58

 

98,54

 

 

 

98,53

 

98,60

 

 

 

 

Przedszkola - oddziały „0” funkcjonują przy SP-4, SP-5 i SP-7. Łącznie było 7 oddziałów do których uczęszczało 127 dzieci.

Zatrudnienie - 8,06 etatów pedagogicznych.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac  stanowią 86,43 % wszystkich wykonanych wydatków przez szkoły w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące stanowią 13,57 % wykonania wydatków.

 

80104

Przedszkola

w tym :

-wynagrodzenia

i pochodne

- pozostałe wydatki bieżące

 

4.953.500

 

3.925.875

 

1.027.625

 

4.872.798,23

 

3.901.941,91

 

970.856,32

 

98,37

 

99,39

 

94,48

 

 

 

Do pięciu publicznych przedszkoli uczęszczało 627 dzieci (26 oddziałów).

Zatrudnienie - to 65,02 etatów  pracowników pedagogicznych i 64,25 etatów  administracyjno – obsługowych .

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac  stanowią 80,08 % wszystkich wykonanych wydatków w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące związane             z funkcjonowaniem przedszkoli stanowią 19,92 % wykonanych wydatków.

Na usługi remontowe przedszkoli przeznaczono 243.328 zł.,  z czego wykonano 240.498,99 zł. tj. 98,84 % głównie na :

- w PP-1 - remont dachu i instalacji odgromowej (59.999,29 zł.),

- w PP-3 – wyminę okien (31.611,42 zł.), wymianę drzwi (8.554 zł.), remont schodów (10.492 zł.),

- w PP-4 – remont sali i położenie terakoty w łazience ( 24.610 zł.), ułożenie terakoty w łazience dla personelu i szatni (2.701,48 zł.), remont rozdzielni w kuchni (1.590zł.), remont schodów, opaski wokół budynku, piaskownicy                 i chodnika (9.923,94 zł.),

- w PP-5- remont łazienki (25.620 zł.), sali integracyjnej (9.553,82 zł.), kancelarii (6.588 zł.), wykonano podjazd dla niepełnosprawnych (7.223,01 zł.)

 

80110

Gimnazja

w tym :

-wynagrodzenia

i pochodne

-pozostałe wydatki bieżące

 

7.104.290

 

5.735.776

 

1.368.514

 

6.981.999,64

 

5.653.724,48

 

1.328.275,16

 

98,28

 

98,57

 

97,06

 

 

 

Funkcjonują 4 gimnazja, w których uczyło się 1.000 uczniów (44 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 99,07 etatów pedagogicznych i 51 etatów obsługi.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac stanowią 80,98 % wydatkowanych środków. Pozostałe 19,02 % wykonania - to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem gimnazjów.

Z zaplanowanej kwoty usług remontowych 331.103 zł. wydatkowano łącznie 324.934,28 zł. tj. 98,14 %.

 Wykonano remonty:

-  w PG-1 -malowanie klas, uszczelnienie dachu i rynien (4.700 zł.), lakierowanie  podłóg w klasach (3.004 zł.), instalacja sieci elektrycznej sali komputerowej (6.484 zł.), obłożenie żywicą schodów i podestów w budynku (16.334 zł.),

-     w PG-2 – remont sali gimnastycznej (83.949,32 zł.), remont ujęcia odprowadzającego wodę (3.600 zł.), wymiana okien  (6.685 zł. )

-     w PG-3 remont sali lekcyjnej (6.015 zł.), wykonanie klimatyzacji w sali komputerowej (6.588 zł.)

-     w PG-4- remont szatni i położenie terakoty (50.000 zł.), malowanie szatni  (16.548zł. ) i pomieszczeń w szkole (17.504,47 zł.), wymiana instalacji elektrycznej w Sali gimnastycznej (2.440 zł.)

 

80122

Licea ogólnokształcące

w tym :

-wynagrodzenia

i pochodne

- pozostałe wydatki bieżące

 

47.187

 

37.264

 

9.923

 

45.376,26

 

36.453,26

 

8.923,00

 

96,16

 

97,82

 

89,92

 

 

 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Modlinie Twierdzy funkcjonuje od 1.09.2007 r.  Wg stanu na dzień 31.12.2007 r. do liceum uczęszczało 40 uczniów (2 oddziały ).  Zatrudnienie wyniosło  1,84 etatu pedagogicznego.

Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 80,34 % wykonanych wydatków. Pozostałe 19,66 % wykonania - to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem liceum.

 

80123

Licea profilowane

w tym :

-wynagrodzenia

i pochodne

- pozostałe wydatki bieżące

 

800.358

 

675.580

 

124.778

 

796.918,90

 

675.133,00

 

121.785,90

 

99,57

 

99,93

 

97,60

 

 

 

Do Liceum Profilowanego w Zespole Szkół nr 2 w Nowym Dworze Maz. uczęszczało 162 uczniów (7 oddziałów ). Zatrudnienie 16,67 etatów pedagogicznych.

Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 84,72 % a pozostałe wydatki bieżące – 15,28 % wykonanych wydatków.

 

80130

Szkoły zawodowe

w tym :

-wynagrodzenia

i pochodne

- pozostałe wydatki bieżące

 

899.133

 

738.623

 

160.510

 

896.048,27

 

737.730,57

 

158.317,70

 

99,66

 

99,88

 

98,63

 

 

 

Do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół Nr 2 uczęszczało 94 uczniów (4 oddziały). Zatrudnienie wyniosło 9,11 etatów pedagogicznych oraz 10 etatów administracji  i obsługi .

Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 82,33 % wykonanych wydatków. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 17,67 % wykonanych wydatków.

Na usługi remontowe  zaplanowano łącznie 75.660 zł., z czego wydatkowano 75.557,87 zł. tj. 99,87 %.

W ramach usług remontowych (plan 75.660 zł., wykonanie 75.557,87 zł.) wykonano remont pomieszczeń, wymianę okien, nawierzchnię z kostki brukowej (68.731,48 zł.) oraz wymiany drzwi na antywłamaniowe (6.826,39 zł.).

 

80144

Inne formy kształcenia osobno nie wymienione

w tym :

-wynagrodzenia

i pochodne

- pozostałe wydatki bieżące

 

102.212

 

 

 

 

92.312

 

9.900

 

102.155,55

 

 

 

 

92.308,52

 

9.847,03

 

99,94

 

 

 

 

99,99

 

99,46

 

 

 

W Technikum Ekonomicznym dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 funkcjonowały 3 semestry, do których uczęszczało 80 słuchaczy.

Zatrudnienie wykazane zostało łącznie  z Zespołem Szkół Nr 2 w rozdziale 80130.

Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 90,36 % wykonanych wydatków,             zaś pozostałe wydatki bieżące – 9,64 % wykonanych wydatków.

 

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

w tym :

-wynagrodzenia

i pochodne

- pozostałe wydatki bieżące

 

149.393

 

 

39.881

 

109.512

 

120.536,20

 

 

34.111,87

 

86.424,33

 

80,68

 

 

85,53

 

78,92

 

 

 

Środki wykorzystane na :

1/ płace i pochodne od płac doradcy metodycznego oraz działalność metodycznego punktu konsultacyjnego  (plan – 44.713 zł., wykonanie 41.214,89 zł., tj. 92,18 % wykonanych wydatków),

2/dofinansowanie dokształcania nauczycieli (plan – 104.680 zł., wykonanie 79.577,81 zł., tj. 76,02 % wykonanych wydatków).

 

80195

Pozostała

działalność

- pozostałe wydatki bieżące

 

177.601

 

 

 

177.555,26

 

 

 

99,97

 

 

 

 

 

 

Środki dotyczą :

1/ dotacji celowej na zadania własne gminy - dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu ( plan 68.000 zł. , wykonanie 67.954,26 zł. tj. 99,93 %),

2/ odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów w szkołach  i przedszkolach (plan i wykonanie 109.601 zł. tj. 100 % ).

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

 

924.902

 

 

901.367,11

 

97,46

 

 

85401

Świetlice szkolne

w tym :

-wynagrodzenia

i pochodne

- pozostałe wydatki bieżące

 

859.503

 

791.940

 

67.563

 

839.394,01

 

776.883,14

 

62.510,87

 

97,66

 

98,108

 

92,52

 

 

 

W świetlicach szkolnych (w  SP-3, SP-4, SP-5, SP-7, PG-1, PG-2, PG-4) zatrudnienie wg stanu na dzień 30 czerwca wyniosło 12,62 etatów pracowników pedagogicznych i 14,5 etatów  obsługi.

Ogółem płace i pochodne od płac stanowią 92,55 % wszystkich wykonanych wydatków.

 

85415

Pomoc materialna dla uczniów

- pozostałe wydatki bieżące

 

 

65.399

 

 

 

61.973,10

 

 

 

94,76

 

 

 

 

W rozdziale tym sklasyfikowano środki przeznaczone na:

1/ dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl.I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów   (plan 36.100 zł., wykonanie 33.597,10 zł. tj. 93,07 %),

2/ stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i MENiS – program stypendialny w ramach Projektu Z/2.14/II/2.2/2314/06) (plan 29.299 zł., wykonanie 28.376,00 zł. tj. 96,85 %),

 

ogółem

24.555.887

24.048.765,14

97,93

 
                 

 

 

Ponadto oświatowe jednostki budżetowe realizują zadania gminy w zakresie programów profilaktycznych w szkołach w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przeciwdziałania Przemocy (prowadzenie opiekuńczo – wychowawczej działalności środowiskowej dla dzieci i młodzieży ).

 

 

Wykonanie bieżących wydatków budżetowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia przez oświatowe jednostki budżetowe  przedstawia poniższe zestawienie :

 

Dz./ Rozdz.

 

          Treść

 

Plan

 

Wykonanie

 

%

Wyszczególnienie

poniesionych  wydatków

851

OCHRONA ZDROWIA

 

 

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym :

-wynagrodzenia

 i pochodne

- pozostałe wydatki bieżące

 

39.626

 

 

22.801

 

16.825

 

 

39.443,37

 

 

22.618,61

 

16.824,76

 

99,54

 

 

99,20

 

100,00

 

 

 

 

Świetlice socjoterapeutyczne funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 7 oraz                  w Publicznym Gimnazjum Nr 4.

Zatrudnienie wyniosło 4 etaty pracowników pedagogicznych.

Ogółem wynagrodzenia i pochodne od płac  stanowią 57,34 % wykonanych wydatków.

Na wykonanie pozostałych wydatków bieżących składa się głównie zakup, art. żywnościowych na potrzeby świetlic (10.414,76 zł.) , koszty usług  (6.110,00 zł.),        w ramach których zrealizowano wyjazdy na wycieczki, do kina i wyjazdy na basen.

 

 

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

NOWODWORSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

 

Wykonanie zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji stanowią załączniki Nr 1 i Nr 2 do niniejszej informacji.

 

 

 

 

 

 

 3.   WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

 

 

         W 2007 r. zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 24.698.020 zł. Wykonano wydatki w wysokości  20.039.140,71 zł.  tj. 81,14 % planu.

 

Wykonanie wydatków majątkowych gminy wg źródeł finansowania przedstawia poniższe zestawienie:

 (w złotych)

 

 

 

Wydatki w 2007 r.

Nazwa planu

 

źródła finansowania

Plan

wykonanie

 %

1. wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne

 

1/

dochody własne

11.656.411

9.067.305,41

77,79

2/

środki pochodzące z innych  źródeł         

845.000

800.155,36

94,69

 

z tego:

 

 

 

 

- środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR "Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim"

  (w tym: refundacja środków po przedłożeniu rozliczenia)

544.000

499.155,36

91,75

 

- dotacja  z Gminy Wieliszew - w ramach współdziałania przy realizacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej” 

1.000

1.000,00

100,00

 

- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim”

300.000

300.000,00

100,00

3/

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

2.991.998

2.745.354,45

91,76

 

 

- środki na współfinansowanie Projektu w ramach ZPORR "Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej w Nowym Dworze Mazowieckim"

  (w tym: refundacja środków po przedłożeniu rozliczenia)

2.991.998

2.745.354,45

91,76

 

 

Razem

15.493.409

12.612.815,22

81,41

2. zadania  inwestycyjne w 2007 r.

1/

dochody własne

3.990.833

2.381.271,99

59,67

2/

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p

- środki na realizację Projektu pn. "Bałtycki  Kulturowy i Turystyczny Szlak Twierdz”  w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B BSR ,  w tym:

68.778

11.437,50

16,63

 

 

- wydatki inwestycyjne

- zakupy inwestycyjne

63.780

4.998

11.437,50

0,00

17,93

0,00

 

 

Razem

4.059.611

2.392.709,49

58,94

3. pozostałe wydatki majątkowe 

 

dochody własne

5.145.000

5.033.616,00

97,84

 

 

 

 

 

Realizację poszczególnych zadań przedstawia poniższe zestawienie:

Dz.

Rozdz.

Zadanie

Plan

Wykonanie

% wyk.

             Wyszczególnienie

I. WYDATKI NA zadania INWESTYCYJNE OBJETE  WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

 

600

 

60016

Budowa  i przebudowa dróg gminnych

 

2.537.995

 

2.453.564,11

 

96,67

 

 

 

1. Budowa dróg w ulicach: Polnej, Kwiatowej, Samorządowej, 3-Maja, Słonecznej i Konopnickiej.

Wartość robót brutto 988.992,32 zł.  Roboty zostały wykonane w czasie od 15.06.2007 do 06.09.2007  - łączna długość dróg - 1 050 m , szerokość 3 – 5 m,

2.  Budowa łącznika ulic Strażackiej i Spokojnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wartość zadania brutto 537.518,60 zł. Roboty zostały wykonane w czasie od 12.07.2007 do 15.11.2007. - długość 350 m szerokość 6m z chodnikiem dla pieszych.

3. Budowa dróg gminnych ulic: Marii Curie Skłodowskiej i Śniadeckich w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wartość zadania brutto 388.403,44 zł. Roboty zostały wykonane w czasie od 10.10.2007 do 03.12.2007.

Wykonano:

-          w ulicy M. Curie Skłodowskiej : jezdnia o szer. 5 m nawierzchnia z kostki betonowej,

-          w ul. Śniadeckich  - ciąg pieszo jezdny z jezdnią o szer. 3 m z kostki betonowej, dwa chodniki biegnące od istniejących posesji do przesuniętego odcinka dojazdu do ul. Śniadeckich – zlokalizowanego na końcu ul. Śniadeckich.

4. Budowa dróg gminnych w ul. Jasnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wartość zadania brutto 346.414,91 zł. Zadanie zostało wykonane w czasie od 18.07.2007 do 14.09.2007.

Wykonano:

-          jezdnię 4,50 m, jednostronny chodnik dla pieszych 1,25 m, pas drogowy 7,00 m,

-          nawierzchnię jezdni, chodników i zjazdów z kostki betonowej.

5. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi lokalnej w ul. Kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Środkowej

Wartość zadania brutto 25.620 zł.

W zakres prac projektowych wchodzi:

-          wykonanie badań geologicznych gruntu pod projektowaną drogę

-          opracowanie projektu budowlano-wykonawczego oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień

-          opracowanie stałej organizacji ruchu

-          opracowanie kosztorysu inwestorskiego

-          opracowanie przedmiaru robót dla celów  przeprowadzenia przetargu

-          uzyskanie decyzji środowiskowych

-          opracowanie wytycznych do opracowania bioz na budowie

-          opracowanie specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót.

Zadanie zostało wykonane w okresie od 22.08.2007 do 31.11.2007 i przekazane do Wydziału Planowania i Inwestycji.

6. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii energetycznej i telekomunikacyjnej wzdłuż ulicy Nowodworskiej i Bohaterów Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim kolidujących z projektem przebudowy tych ulic.

Wartość umowy brutto 34.160 zł.

W zakres prac projektowych wchodzi:

-          opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy linii energetycznej i sieci telekomunikacyjnych oraz uzyskanie wymaganych uzgodnień

-          opracowanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie zadania

-          opracowanie przedmiarów robót dla celów przeprowadzenia przetargu

-          uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

-          opracowanie wytycznych do opracowania warunków bioz na budowie

-          opracowanie specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót

 Zgodnie z umową zadanie powinno  być wykonane do 31.11.2007 termin nie został jednak dotrzymany i do 31.12.2007 dokumentacji nie dostarczono do Wydziału Planowania i Inwestycji.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg miejskich w Nowym Dworze Maz. :

-          droga w ul. PCK –droga dojazdowa z kostki betonowej długość – 181 m,

-          droga w ul. Przejazd- droga dojazdowa o nawierzchni asfaltobetonowej, długość 112

-          droga w ul. Nadwiślańskiej o nawierzchni asfaltobetonowej, jednostronny chodnik dla pieszych z kostki betonowej , długość – 427 m

-          droga dojazdowa łącząca ul. Leśną z osiedlem mieszkaniowym „Pod Dębinką”, długość -240m.

Wartość brutto zadania 77.348 zł.

Z uwagi na to, że zadanie nie zostało wykonane w terminie zostały naliczone kary umowne i wartość zadania jaka została wypłacona firmie opiewała na kwotę 63.270,30 zł.

 8. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi miejskiej w ulicy Młodzieżowej    w Nowym Dworze Mazowieckim.

Wartość zadania brutto 62.464 zł. Powyższa dokumentacja nie została wykonana i nie dostarczona do 31.12.2007 do Wydziału Planowania i Inwestycji.

9. Wykonano 106,5 m2  chodnika dla pieszych z kostki brukowej przy PG-2 i 265 m2 przy ZS-2  na łączna kwotę 53.393,59 zł.

10. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika wzdłuż drogi 631          - na odcinku od ul. Chemików do ul. Nowołęcznej oraz przebudowa drogi wojewódzkiej 631 od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Strażacką oraz zaprojektowanie planowanych skrzyżowań na odcinku drogi od ul. Chemików do ul. Nowołęcznej, opracowanie koncepcji kolektora deszczowego na w/w odcinku, przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu pod kątem przepuszczalności.

Wartość zadania brutto 19.690,80 zł.

11. Opracowanie map do celów projektowych dla obszaru ul. Kolejowej w Nowym Dworze Mazowieckim wraz z uzgodnieniem projektu budowy drogi w Zakładzie Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Wartość zadania brutto 3 050 zł.

12. Opracowanie map do celów projektowych dla obszaru ul. Bohaterów Modlina w Nowym Dworze Mazowieckim oraz ul. Nowodworskiej wraz z uzgodnieniem dokumentacji projektowych przebudowy linii energetycznej i telekomunikacyjnej w Zakładzie Uzdatniania Dokumentacji Projektowej.

Wartość zadania brutto 10 858 zł.

13. Zapłacono kwotę 2.274,45 zł.: wypis z rejestru gruntów, dodatkowe kopie dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej , odbitki z map, dzienniki budowy, opłata środowiskowa.

 

600

 

60016

Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej

 

6.354.851

 

5.726.932,98

 

90,12

 

 

 

1/Zgodnie z umową z ubiegłego roku  została opracowana dokumentacja projektowa budowy oświetlenia ulic: Granicznej i Przemysłowej”.

W zakres prac projektowych na  wchodziło:

-          opracowanie map do celów projektowych

-          opracowanie wytycznych do uzyskania warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznej

-          opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego

-          uzyskanie wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę

-          opracowanie kosztorysów : inwestorskiego i ślepego

-          opracowanie oceny oddziaływania na środowisko

-          opracowanie specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru robót

-          opracowanie warunków bioz.

Została wypłacona kwota brutto 28.304 zł.

Dokumentacja została wykonana w terminie tj. do 31.03.2007.

2/ Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej – drogi: Graniczna , Przemysłowa.

Wartość zadania brutto  5.403.300,64 zł.

Zadanie obejmowało:

-               budowę drogi w ul.  Przemysłowej – długość 1 110 m szerokość 6 m

-               budowę drogi w ul. Granicznej -  długość 1 110 szerokość 6 m

Roboty zostały wykonane w czasie od 30 maja 2007 do 27 października 2007.

3/ Budowa oświetlenia ulicznego w ul. Przemysłowej i Granicznej.

Wartość zadania brutto 275.092, 29 zł.

Zadanie obejmowało wykonanie :

-               budowy sieci kablowej oświetleniowej

-               montaż słupów oświetleniowych

-               montaż skrzynki sterowniczej SON

-               budowa przyłącza napowietrznego niskiego napięcia

Roboty zostały wykonane w czasie od 06 07.2007 do 30.08.2007

4/Nadzór autorski nad realizacją zadania Modernizacja systemu drogowego w dzielnicy przemysłowej.

Wartość zadania brutto 6.039 zł. Roboty zostały wykonane w czasie od 30 05.2007 do 27.10.2007.

5. Zapłacono kwotę 14.432,48 zł.: tablica informacyjna,  rozebranie wiaty stalowej przy ul. Przemysłowej kolidującej z  przebudowa drogi, koszenie żywopłotu,  opłata Sanepidu oraz opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

 

754

 

75412

Inwestycja wspólna -budowa strażnicy OSP

 

967.863

 

302.485,09

 

31,25

.

 

 

W grudniu ub. r. została podpisana umowa na budowę remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Koszt zadania określony został na kwotę 748.958 zł.  Termin wykonania zadania określono na dzień 31.10.2007 r.

W trakcie wykonywania zadania natrafiono na stare stropy fundamentowe  oraz posadowioną na nich płytę betonową, które wymagają wyburzenia (roboty nieprzewidziane). Dodatkowa umowa - to koszt 148.986,46 zł. Został również zmieniony termin wykonania zadania na 30.04.2008.

Powierzchnia zabudowy – 431 m2, kubatura – 1 880 m3, powierzchnia użytkowa – 629 m2.

Wykonanie stanowi:

-     roboty budowlane – 274 659,44 zł.

-     przyłącze wodociągowe – 11 879,84 zł.

-          energia elektryczna – 1 132,22 zł.

-          przyłącze gazowe – 2 764,52 zł.

-          dokumentacja instalacji parowej – 12 200 zł.

 

754

 

75495

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta

 

89.000

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

W roku budżetowym 2007 nie było realizacji zadania.

 

801

 

80101

Rozbudowa budynku nr 227 - SP-4

 

349.036

 

345.284,09

 

98,93

 

 

 

Wartość zadania brutto 998.776,06 zł. z tym, że w 2007 roku nie więcej niż do kwoty 345.000 zł.           (wykonano 344.979,09 zł.), a pozostała należność w roku 2008.

Zadanie obejmowało dobudowę trzech sal dydaktycznych wraz z częścią administracyjną i zapleczem socjalnym.

Okres realizacji zadania od dnia 31.08.2007 do dnia  31.07.2008.

Wykonano dodatkowe kopie dokumentacji projektowej (305 zł .)

 

801

 

80110

Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim

 

3.484.168

 

3.402.980,44

 

97,67

 

 

 

Kontynuacja zadania „Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Nowym Dworze Mazowieckim” Koszt  zadania  w 2007r wyniósł – 3.402.980,44 zł. , w tym 300 000,00 zł dofinansowanie w 2007 r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przedmiot umowy został zakończony w terminie określonym w umowie i przekazany do użytkowania przedstawicielowi użytkownika.

Powierzchnia zabudowy sali sportowej – 950 m2 , powierzchnia użytkowa 1048 m2 , kubatura – 7572 m3.

Na wykonanie złożyły się:

-          roboty budowlane – 3 357 864,53 zł.

-          nadzór autorski – 3 600,12 zł.

-          przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 4 156,27 zł.

-          przyłączenie do sieci cieplnej – 8 540,00 zł.

-          kserokopie map i wypis – 120,00 zł.

-          nadzór autorski – 5 399,96 zł.

-          ZWIK  odbiór przyłącza – 119,56 zł.

      -     usługi prawne i doradcze– 23 180,00 zł.

 

801

 

80195

Adaptacja budynku nr 164 przy ul. Ledóchowskiego wraz z zagospodarowaniem działki

 

20.000

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

W roku budżetowym 2007 nie było realizacji zadania

 

900

 

90015

Oświetlenie uliczne nowo budowanych dróg miejskich

 

325.281

 

270.041,93

 

83,02

 

 

 

Wartość zadania brutto 268.110,19 zł. Okres realizacji od dnia 19.07.2007 do dnia 30.03.2008 .

Z uwagi na to, że firma wykonała roboty do dnia 29.10.2007 roboty zostały odebrane i przekazane do zarządcy dróg miejskich.

Zakres robót obejmował:

1/ budowę oświetlenia ulicznego w ul. Samorządowej, Polnej, Kwiatowej, Słonecznej, 3-go Maja, Konopnickiej  - 850 m.

2/ budowę oświetlenia ulicznego w ul. Jasnej, Łęcznej, Modrzewiowej, Sosnowej, Wiosennej, Sadowej, Wrzosowej, Prostej  - 2 650 m.

Kwota 1.931,74 zł. – pozostałe koszty, w tym: wydanie warunków technicznych do przyłączenia sieci elektroenergetycznej.

 

921

 

92109

Przebudowa obiektów powojskowych przy ul. Paderewskiego dla potrzeb Nowodworskiego Ośrodka Kultury

 

19.500

 

0,00

 

0,00

 

 

 

 

 

W roku budżetowym 2007 nie było realizacji zadania.

 

926

 

92601

Rozbudowa obiektów zaplecza kulturalno- rekreacyjnego w Nowym Dworze Mazowieckim

 

550.000

 

 

49.753,00

 

 

9,05

 

 

 

1/Zlecone zostało opracowanie  „Zamiennej dokumentacji projektowej krytej pływalni przy Nowodworskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim” w zakresie dot. zamiany żelbetonowej niecki basenowej na nieckę ze stali nierdzewnej , w tym:

-   opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy niecki szt. 3 – basen pływacki, rekreacyjny, wanna WHIRPOOL,

-   opracowanie zamiennego kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót,

-   opracowanie specyfikacji warunków technicznych wykonania i odbioru.

Wartość zadania brutto 30.000 zł. Okres realizacji zadania od dnia 20.04.2007 do dnia 22 06.2007. Dokumentacja została wykonana i przekazana do Wydziału Planowania i Inwestycji.

2/Podpisano umowę na świadczenie usług prawnych i doradczych związanych z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - wypłacono 14.640 zł.

3/Zawarto również umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży budowlanej nad realizacją zadania  „Budowa krytej pływalni przy ul. Sportowej 66 w Nowym Dworze Maz” .

 Wypłacono wynagrodzenie  w kwocie 5.113 zł.

 

 

 

 

 

Program profilaktyki wad postawy - budowa boisk sportowych w Nowym Dworze Maz.,

w tym:

 

795.715

 

61.773,58

 

7,76

 

 

 

926

 

92601

Budowa boisk na stadionie miejskim

 

518.444

 

33.713,58

 

6,50

 

 

 

1/ Podpisano umowę na świadczenie usług prawnych i doradczych związanych z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – wartość 25.620 zł.

2/ Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy linii napowietrznej SN 15 kV  kolidującej z rozbudową stadionu sportowego przy ul. Sportowej 66 w Nowym Dworze Mazowieckim. Wartość zadania brutto 8 067,58 zł. Termin realizacji od dnia 20.08.2007 do dnia 30.10.2007.

Dokumentacja została wykonana i przekazana do Wydziału Planowania i Inwestycji.

3/ Zapłacono za odbitki wielkoformatowe z map 26 zł.

 

801

 

80101

Budowa boisk przy szkole SP-3

 

277.271

 

28.060,00

 

10,12

 

 

 

Podpisano umowę na świadczenie usług prawnych i doradczych związanych z przygotowaniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego . Zapłacono 28.060 zł.

 

OGÓŁEM  ( I )

 

15.493.409

 

12.612.815,22

 

81,41

 
                           

 

Dz.

Rozdz.

Zadanie

Plan

Wykonanie

% wyk.

             Wyszczególnienie

 

 II.  ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W  2007 R.

 

500

 

50095

 

Modernizacja targowiska

 

180.000

 

179.942,68

 

99,97

Wykonano nową nawierzchnię z kostki brukowej (1200m2) na  Targowisku Miejskim Nr 1, wymieniono trzy bramy wjazdowe i ogrodzenie oraz wybudowano 50 mb kanalizacji deszczowej pod nową nawierzchnią.

 

600

 

60016

 

Budowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego

 

33.700

 

27.000

 

80,12

Zakres zadania obejmował: wykonanie ciągu pieszo jezdnego z kostki betonowej na odcinku od granicy          z gminą Jabłonna do ul. Berlinga, będącego uzupełnieniem ciągu pieszo – rowerowego Suchocin  Nowy Dwór Maz.

Roboty zostały wykonane w czasie od 05.12.2007 do 08.12.2007.

 

600

 

60095

 

Przystanki

 

15.000

 

8.343,99

 

55,63

Zakup i montaż trzech wiat przystankowych – w ul. Kopernika         i ul. Morawica ( 2 szt.)

 

630

 

63095

 

Wydatki inwestycyjne

 

63.780

 

11.437,50

 

17,93

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Gen. I. Ledóchowskiego w NDM z (z planem rozmieszczenia  oświetlenia elektrycznego ).

 

630

 

63095

 

Wydatki inwestycyjne

 

21.269

 

3.812,50

 

17,93

 

630

 

63095

 

Zakupy inwestycyjne

 

4.998

 

0,00

 

0,00

 

Brak realizacji.

 

630

 

63095

 

Zakupy inwestycyjne

 

1.666

 

0,00

 

0,00

 

700

 

70005

 

Wykup gruntów

 

2.800.000

 

1.577.623,00

 

56,34

Wykupiono grunty w ulicach: Okunin, Towarowej, Miłej, J.P. Morawica, M. Curie - Skłodowskiej, Łęcznej, J. Nałęcza oraz w dzielnicy Modlin.

Łączna powierzchnia wykupionych gruntów –37.999 m2 .

 

700

 

70095

 

Urządzanie placów zabaw

 

150.000

 

127.002,00

 

84,67

Zakup urządzeń zabawowych (karuzele, huśtawki, zestawy zabawowe oraz piaskownice) i ich montaż na terenie miasta:  ul. Zakroczymska, ul. Warszawska, Legionów, os. Dębinka, ul. Gen. Thommee, ul. Malewicza, ul. Poniatowskiego, ul. Obr. Modlina i ul. Ledóchowskiego .

 

750

 

75023

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego

 

43.000

 

0,00

 

0,00

 

Brak realizacji.

 

 

750

 

75023

 

Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego

 

180.000

 

177.593,09

 

98,66

Zakup:

- oprogramowania i licencji (92.133,18zł.)

- kopiarek (24.098.70 zł.),

- cyfrowego zapisu transkrypcji            i zestawu nagłośnieniowego (26.451,47 zł.),

- laptopów, komputera i drukarki (30.350,54 zł. ),

-  telewizora (4.559,20 zł. )

 

754

 

75416

Zakup radiowozów dla Straży Miejskiej

 

180.000

 

170.980,38

 

94,99

 

Zakupiono  2 radiowozy.

 

801

 

80101

Zakupy inwestycyjne SP-3 (Monitoring wizyjny)

 

5.000

 

4.787,72

 

95,75

 

Instalacja monitoringu.

 

801

 

80101

Zakupy inwestycyjne SP-4 (Monitoring wizyjny)

 

5.900

 

5.899,61

 

99,99

 

Instalacja monitoringu w budynku przy ul. Bema 227.

 

801

 

80101

Zakupy inwestycyjne SP-5 (Monitoring wizyjny)

 

4.000

 

4.000,00

 

100,00

 

Instalacja monitoringu.

 

801

 

80101

Zakupy inwestycyjne SP-7 (Monitoring wizyjny)

 

 

11.000

 

11.000,00

 

100,00

 

Zakupiono system monitoringu.

 

801

 

80101

Zakupy inwestycyjne SP-4 ( kserokopiarka)

 

6.000

 

5.990,20

 

99,84

 

Zakup kserokopiarki.

 

801

 

80104

Zakupy inwestycyjne PP-2

 

12.298

 

12.298,00

 

100,00

Zakup dwóch zestawów urządzeń placu zabaw dla dzieci.

 

801

 

80104

Zakupy inwestycyjne PP-4

 

8.000

 

8.000,00

 

100,00

 

Montaż hydrantów wewnętrznych ppoż.

 

801

 

80110

Zakupy inwestycyjne PG-1 (Monitoring wizyjny)

 

9.000

 

8.998,84

 

99,99

 

Monitoring.

 

801

 

80110

Zakupy inwestycyjne PG-2 (Monitoring wizyjny)

 

16.000

 

15.000,00

 

93,75

 

Zakupiono system monitoringu.

 

801

 

80110

Zakupy inwestycyjne PG-4 (Monitoring wizyjny)

 

11.000

 

10.999,99

 

100,00

 

Instalacja monitoringu.

 

801

 

80110

Zakupy inwestycyjne PG-4 ( sprzęt komputerowy)

 

7.000

 

6.999,99

 

100,00

 

Zakup sprzętu komputerowego

 

851

 

85154

Adaptacja budynku dla potrzeb Centrum Profilaktyczno- Społecznego

 

70.000

 

0,00

 

0,00

 

Brak realizacji .

 

851

 

85154

 

Zakupy inwestycyjne

 

6.000

 

0,00

 

0,00

 

Brak realizacji .

 

852

 

85219

Zakupy inwestycyjne OPS

 

15.000

 

15.000,00

 

100,00

Zakupiono: urządzenie UPS, pamięć do komputerów, zestawy komputerowe

 

926

 

92601

Wygłuszenie hali widowiskowo- sportowej

 

200.000

 

0,00

 

0,00

 

Brak realizacji .

 

OGÓŁEM ( II )

 

4.059.611

 

2.392.709,49

 

58,94

 

 

 

 

 

 

ŁĄCZNIE WYDATKI INWESTYCYJNE

 

19.553.020

 

15.005.524,71

 

76,74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz.

Rozdz

Zadanie

Plan

Wykonanie

% wyk.

Wyszczególnienie

 

600

 

60013

Budowa chodnika i przebudowa drogi wojewódzkiej

 

110.000

 

0,00

 

0,00

 

Brak realizacji .

 

600

 

60095

 

Wkład finansowy Gminy - Miasta Nowy Dwór Mazowiecki

 

4.800.000

 

4.800.000,00

 

100,00

Aport pieniężny  Gminy Miasta Nowy Dwór Mazowiecki do Spółki „Port Lotniczy Modlin Sp. z o.o.” ( 9.600 udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy.

 

754

 

75411

Zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

 

35.000

 

35.000,00

 

100,00

 

Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP w Nowym Dworze Mazowieckim..

 

900

 

90003

Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania

 

200.000

 

198.616,00

 

99,31

 

Zakup dwóch solarek i dwóch pługów do zimowego utrzymania dróg.

OGÓŁEM  ( III )

5.145.000

5.033.616,00

97,84

 
               

 

 

 

 

 

 

 

IV.  WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

 

 

 

 

           Wykaz jednostek budżetowych, które mogą prowadzić wydzielony rachunek dochodów własnych, pochodzących ze źródeł wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wykaz jednostek budżetowych, źródła dochodów własnych jednostek budżetowych realizowanych na podstawie art. 22 ust. 3 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych oraz przeznaczenie tych dochodów zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały Nr XLIV/416/2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie: dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Nowy Dwór Mazowiecki.

 

Dochody własne Urzędu Miejskiego

dz. 750 rozdz. 75075

Środki pieniężne na dzień 1.01.2007 r. w wysokości  1.100 zł., stanowiące zwrot z PZU w 2006 r. kosztów naprawy uszkodzonego witacza przy wjeździe do miasta.

Wykorzystano kwotę 1.098 zł.  na naprawy witaczy.

 

 dz. 750 rozdz. 75095

 Przychody dochodów własnych pochodzące z darowizn na działalność kulturalną gminy wyniosły 35.650 zł., odsetki od środków na rachunku bankowym – 231,83 zł. Środki pieniężne na dzień 1.01.2007 r. w kwocie –2.686,72  zł. Łącznie do dyspozycji kwota 38.68,55 zł.

 Wydatkowano 30.800zł. na realizację VIII Dni Nowego Dworu Mazowieckiego.

 

dz. 754 rozdz. 75416

Odszkodowanie z PZU S.A. w kwocie 830,67 zł. za uszkodzony samochód służbowy Straży Miejskiej. W 2007 r. nie wykorzystano środków.

 

dz. 900 rozdz. 90015

Odszkodowanie z PZU S.A. w kwocie 1.648,48 zł. za złamany /w wyniku kolizji/ słup oświetlenia ulicznego. W 2007 r. nie wykorzystano środków.

 

 

Dochody własne w szkołach:

- podstawowych – dz. 801 rozdz. 80101

Źródłem przychodów w łącznej kwocie 23.880,50 zł. były głównie dochody z organizacji zajęć sportowych, tanecznych, utrzymania biblioteki pedagogicznej – 11.396,93 zł., opłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych – 7.308,86 zł., odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za wybite szyby, prowizja z PZU S.A. - 3.526,47 zł. dochody wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i świadectw - 144 zł., odsetki bankowe - 441,74 zł., oraz darowizny dochodów własnych   w kwocie 1.062,50 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2007 – 5.017,86 zł.

Łącznie dysponowano kwotą 28.898,36 zł.

 Wydatkowano 24.667,77 zł, z tego : na zakup materiałów i wyposażenia – 17.354,41 zł. (zakupiono m.in. art. biurowe, farby, środki czystości, książki na nagrody, druki legitymacji szkolnych, dzienniki,  drobne materiały gospodarcze, wyposażenie: w SP-4 aparat fotograficzny,    w SP-5, krzesła, stół, biurka, szafy, odkurzacz, lodówka do pomieszczeń gospodarczych i administracyjnych, ławka korytarzowa , żużel na drogi wewnętrzne wokół szkoły, w SP-7 krzesła do stołówki, meble do sal lekcyjnych), zakup pomocy dydaktycznych – 1.168,76 zł., usługi remontowe- 754,47 zł. (wstawienie szyb w SP-4), pozostałe usługi – 5.390,13 zł. (m.in. dopłata do zielonej szkoły w SP-4, opłaty za wodę EDEN, koszty usługi transportowej - przewóz wyposażenia w SP-5 ).  

 

- gimnazjach – dz. 801 rozdz. 80110

Przychody zrealizowane zostały w kwocie 43.682,43 zł, z tego: wynajem sal (sklepik, zajęcia sportowe, karate) – 9.521 zł., udostępnianie pomieszczeń szkolnych, reklama – 24.073,93zł., wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej - 108 zł, odsetki bankowe – 897,90 zł., różne dochody (prowizja za zdjęcia, z PZU SA, sprzedaż stolików i złomu, odszkodowanie od ubezpieczyciela ) – 5.591,60 zł.  Darowizny dochodów własnych wpłynęły w kwocie 3.490 zł.   Stan środków na dzień 01.01.2007 – 24.955,11 zł.

Do dyspozycji była kwota  68.637,54 zł.

Wydatkowano łącznie 32.600,61 zł. z tego: na zakup materiałów i wyposażenia– 27.516,17 zł (art. biurowe, druki, środki czystości, materiały konserwatorskie, farby, drobny sprzęt i wyposażenie, fotele do sali komputerowej w PG-2), na usługi remontowe – 854,00 zł (wymiana szyb), na pozostałe usługi  kwotę 3.984,23 zł ., za rozmowy telefoniczne – 246,21 zł.

 

 - Zespole Szkół Nr 2 – dz. 801 rozdz. 80130

Źródłem przychodów w kwocie 7.692,58 zł. były wpływy z usług edukacyjnych dla dorosłych (opłaty za  egzaminy) - 6.902 zł, opłaty za udostępnianie pomieszczeń szkolnych –700,00zł. oraz odsetki bankowe - 90,58 zł.  

Stan środków na dzień 01.01.2007 – 2.620,41 zł.

Łącznie dysponowano kwotą 10.312,99 zł.

Wydatki przeznaczone były w głównej mierze na opłacenie umów – zleceń osób prowadzących zajęcia oraz pochodnych - 2.148,53 zł, usługi remontowe - 6.999,99 zł.,  (wykonano tynki zewnętrzne), zakup energii - 968,19 zł. Wydatkowano łącznie 10.116,71 zł.

 

- w świetlicach szkolnych – dz. 854 rozdz. 85401

Zrealizowano przychody w kwocie 405.232,65 zł, z tego: wpływy na żywienie – 375.807,83zł., wpłaty na utrzymanie stołówki – 29.424,82 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2007 – 11.357,18 zł.

 Z łącznej kwoty w wysokości 416.589,83 zł. wydatkowano 404.737,42 zł. , z tego: na zakup środków żywności 377.785,01 zł., materiały i wyposażenie związane ze stołówkami – 25.789,90 zł. (m.in. SP-3 – zakup taboretu gazowego, SP-7- maszynkę do mielenia) , usługi remontowe sprzętu kuchennego– 710,04 zł., usługi pozostałe -196 zł., delegacje 256,47 zł.

 

Dochody własne w przedszkolach dz. 801 rozdz. 80104

Łącznie dysponowano kwotą 521.361,94 zł. Na żywienie wpłacono 470.572,27 zł,  odsetki bankowe wyniosły – 907,91 zł., darowizny – 156 zł., pozostałe dochody 10.132,50 zł., ( w tym: dopłata do mleka z AAR ).

Stan środków na dzień 01.01.2007 – 39.593,26 zł.

Wydatkowano 491.327,39 zł., z tego na zakup żywności – 452.970,09 zł., wyposażenie kuchni 16.154,82 zł.,  pomoce dydaktyczne -10.115,56 zł., usługi remontowe -4.191,08 zł., na pozostałe usługi –4.199,24 zł, dokonano zakupu inwestycyjnego - zakupiono chłodnię za kwotę 3.696,60 zł.  

 

Dochody własne w NOSiR– dz. 926 rozdz. 92601

Źródłem przychodów w kwocie 84.176,71 zł. były wpływy z różnych dochodów (m.in. wpisowe, składki członkowskie, wpłaty na obozy) – 83.356,22 zł., odsetki bankowe – 820,49 zł.

Stan środków na dzień 01.01.2007 – 21.315,79 zł.

Z łącznej kwoty do dyspozycji – 105.492,50 zł. wydatkowano – 67.021,36 zł., z tego : kwota 40.018,20 zł. przeznaczona była na zakup materiałów i wyposażenia  (m.in. sprzęt sportowy, napoje, wyżywienie zawodników, nagrody), zakup usług – 25.052,66 zł, (m.in. delegacje sędziowskie, przewóz zawodników oraz koszty wyjazdu, organizacja i ochrona imprez, obozy sportowe), ubezpieczenie imprez – 1.598 zł. umowy zlecenia, o dzieło – 352,50 zł.

 

 

 

 

                        

V.  WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

 

 

 

Rada Miejska określiła  przychody funduszu na rok 2007 w wysokości 2.996.000 zł. oraz wydatki w wysokości 6.046,375 zł.

 

Przychody zrealizowano w kwocie 3.040.737,67 zł., z tego: wpływy własne - 2.940.913,18 zł., wpływy z Urzędu Marszałkowskiego - 99.824,49 zł. oraz  stan środków na początek roku 3.053.374,90 zł., dały do dyspozycji kwotę 6.094.12,57 zł.

 

Wydatki funduszu wyniosły 2.854.506,68 zł., z tego :

- wydatki bieżące:

-        59.940,14 zł. - dotacja dla MZO (koszty zatrudnienia osób do urządzania i utrzymywania terenów zielonych - porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy ), 

-        73.116,75 zł. - materiały, z tego: urządzanie i utrzymanie zieleni – 36.690,90 zł. (m.in. zakup roślin ozdobnych, krzewów, kory, czarnoziemu, trawy, palisad drewnianych, ławek, zakup aparatu fotograficznego, nagród na konkursy), edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – 11.199,20 zł. (zakup nagród na konkursy, „Akcja roślinka za odpady”), realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów – 25.226,65 zł. ( zakup koszy, rękawic).

-        140.721,69 zł -usługi remontowe (wymiana okien w budynkach komunalnych),

-        487.863,03 zł -usługi pozostałe, z tego: urządzanie i utrzymanie zieleni – 452.547,03 zł., (m.in. wycinka i pielęgnacja drzew, urządzanie terenów zielonych, uporządkowanie, czyszczenie terenów zielonych, zakup roślin, konserwacja i renowacja zbiorników), edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych – 35.316 zł. (dofinansowanie wycieczki ekologicznej SP-3 i PG-4, widowisko teatralne, program ochrony środowiska, torby ekologiczne ),

- wydatki majątkowe:

-        960.214,25 zł. - wydatki inwestycyjne funduszu, z tego:

-            270.625,90 zł. - Budowa miejskich sieci kanalizacyjnych,

-              54.900,00 zł. -Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Twierdzy Modlin,

-       634.688,35 zł. - Termomodernizacja budynków komunalnych (PG-1)

-        282.650,82 zł. – wydatki na zakupy inwestycyjne funduszu (zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z ciągnikiem do aeracji)

-        850.000 zł. – dotacja dla MZO na sprzętu specjalistycznego (kontenerowców, ciągników z osprzętem, zamiatarki, śmieciarki).

 

 

  

                        

VI.         POZOSTAŁE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNIE WYODRĘBNIONE

 

 

 

1. ZAKŁAD BUDŻETOWY

 

Częścią składową niniejszego opracowania jest sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków  zakładu budżetowego  Miejskiego Zakładu Oczyszczania  stanowiące załącznik Nr 3 do części opisowej sprawozdania,

 

2. INSTYTUCJE KULTURY

 

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych  instytucji kultury tj.

-   Nowodworskiego Ośrodka Kultury - stanowi załącznik Nr 4 do części opisowej sprawozdania.

- Miejskiej Biblioteki Publicznej -  stanowi  załącznik Nr 5 do części opisowej sprawozdania,

 

Na dzień 31 grudnia 2007 r. instytucja kultury - Nowodworski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Mazowieckim nie posiadał należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

 

Na dzień 31 grudnia 2007 r. instytucja kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim nie posiadała należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.

 

3. SPÓŁKI KOMUNALNE

 Informacje o działalności komunalnych osób prawnych :

-        Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z. o.o. - załącznik Nr 6 do części opisowej sprawozdania,

-        Zarządu Budynków Komunalnych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z. o.o. - załącznik Nr 7 do części opisowej sprawozdania,

-  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z. o.o. - załącznik Nr 8 do części opisowej sprawozdania,

 

INFORMACJA

 o stanie mienia komunalnego, zmianach w zakresie gruntów w roku 2007

 oraz dochodach uzyskanych w roku 2007 z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

wg stanu na dzień 31.12.2007 r.

 

­­­­­­­­­­

 

I.       WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY:

 

-       powierzchnia gruntów – 289,71 ha

-       wartość gruntów – 110.137.621,53 zł

w tym:

1.     Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu, użyczenia:

 

-powierzchnia gruntów – 191,85 ha

-wartość gruntów – 46.520.131,47 zł

 

2.     Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste ogółem:

 

-powierzchnia gruntów – 77,06 ha

-wartość gruntów – 47.922.744,85 zł

 w tym osoby prawne:

-powierzchnia gruntów – 48,41 ha

-wartość gruntów – 32.266.720 zł

-kwota ustalonych opłat – wg przypisów.

 

3.     Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostki komunalnej nie posiadającej osobowości prawnej- Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji):

 

-powierzchnia gruntów: - 5,26 ha

-wartość gruntów: - 3.613.712 zł

-wartość budynków i urządzeń komunalnych: - 6.076.103 zł.

-kwota ustalonych opłat: - wg przypisu.

 

 

II.            WYKAZ PRAW MAJĄTKOWYCH INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ:

 

1.  Nieruchomości o ograniczonych prawach rzeczowych (posiadanie):

 

-          powierzchnia gruntów – 86,81 ha

-          wartość gruntów – brak wyceny

 

 

III.          DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO:

 

1.  Grunty nabyte na podstawie umowy kupna – sprzedaży, darowizny:

 

-                  powierzchnia gruntów –  6,25 ha

-                  wartość gruntów – 2.821.557 zł.

 

2.  Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. Nr 261 z 2004 r., poz. 2603 ze zmianami):

 

a/ własność:

-                powierzchnia gruntów –  0,21 ha

-                wartość gruntów – 151.564,00 zł.

 

3.     Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności:

 

-                powierzchnia gruntów: - 0,41 ha

-                wartość gruntów: -  65.775,00 zł.

 

4.     Grunty zbyte aktem notarialnym:

 

-                powierzchnia gruntów: - 3,56 ha

-          wartość gruntów: -  6.312.125,79 zł.

 

5.     Sprzedaż użytkowania wieczystego:

 

-                powierzchnia gruntów: - 0,04 ha

-                wartość gruntów: -  146.304,00 zł.

 

 

IV.          KWOTA DOCHODÓW UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH W 2007 r. :

                                                       (  w złotych )

Ogółem:

9.812.904,09

 

w tym:

 

 

a)   z tytułu sprzedaży nieruchomości (dz. 700 rozdz. 70005 § 0770)

7.208.867,02

 

b)   z tytułu użytkowania wieczystego (dz. 700 rozdz. 70005 § 0470)

913.074.86

 

c)   z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  (dz. 700 rozdz. 70005 § 0760)      

194.222,09

 

d)   z tytułu najmu, dzierżawy

1.496.740,12

 

z tego : w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750

 

238,86

            w dz. 500 rozdz. 50095 § 0750 

 

661.630,19

w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750

 

688.991,28

w dz. 700 rozdz. 75095 § 0750

 

2.185,47

w dz. 801 rozdz. 80101 § 0750

 

7.830,65

w dz. 801 rozdz. 80110 § 0750

 

1.400,00

w dz. 801 rozdz. 80130 § 0750

 

796,40

w dz. 926 rozdz. 92601 § 0750

 

133.906,13

 

V.    DODATKOWE DANE :

1.      Sposób zagospodarowania gruntów przedstawia tabela nr 1 do informacji,

2.      Informację o posiadanym mieniu komunalnym gminy przedstawia tabela nr 2 do informacji.

     

 

Tabela nr 1 

do informacji o stanie mienia komunalnego 

Informacja o stanie mienia komunalnego gminy - miasta Nowy Dwór Maz.   - sposób zagospodarowania gruntów  
wg. stanu na dzień 31.12.2007 r.
Lp Opis mienia według grup rodzajowych Ilość w ha Wartość inwent. w zł Sposób zagospodarowania
Bezpośredni zarząd Wieczyste użytkowanie Dzierżawa lub najem Trwały zarząd 
Ilość w ha Wartość w zł Ilość w ha Wartość w zł Ilość w ha Wartość w zł Ilość w ha Wartość w zł
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 GRUNTY OGÓŁEM 289,71 110 137 621,53 191,85 46 520 131,47 77,06 47 922 744,85 15,54 12 081 033,21 5,26 3 613 712,00
2 Tereny zielone 19,82 3 964 000,00 19,82 3 964 000,00            
3 Drogi, ulice 18,94 7 795 861,40 18,94 7 795 861,40            
4 Targowiska 2,47 494 000,00 2,47 494 000,00            
5 Przedszkola, szkoły 16,44 5 061 016,00 16,44 5 061 016,00            
6 Działki budowlane - mieszk. 106,68 29 169 686,31 81,83 14 871 746,46 21,05 10 041 939,85 3,80 4 256 000,00    
7 Działki przemysł. - usługowe 70,08 27 299 985,82 50,74 13 860 867,61 7,60 5 614 085,00 11,74 7 825 033,21    
8 Spółdzielnia Mieszkaniowa Dążność 23,24 18 577 870,00     23,24 18 577 870,00        
9 Inne spółdzielnie mieszkaniowe 0,46 195 238,00     0,46 195 238,00        
10 Miejski Zakład Oczyszczania 1,41 422 640,00 1,41 422 640,00            
11 Instytucje kultury - Biblioteka 0,20 50 000,00 0,20 50 000,00            
12 Stadion sportowy 5,26 3 613 712,00             5,26 3 613 712,00
13 Ochotnicza Straż Pożarna 0,10 164 000,00     0,10 164 000,00        
14 Zakład Energetyki Cieplnej                            Sp. z o.o. 5,90 2 672 521,00     5,90 2 672 521,00        
15 Zarząd Budynków Komunalnych TBS Sp. z o.o. 0,06 65 940,00     0,06 65 940,00        
16 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 2,49 996 460,00     2,49 996 460,00        
17 Inne osoby prawne 16,16 9 594 691,00     16,16 9 594 691,00        

 

 

 

 

 

                Tabela nr 2 
do informacji o stanie mienia komunalnego 
   INFORMACJA  O  POSIADANYM  MIENIU  KOMUNALNYM  GMINY - MIASTA NOWY DWÓR MAZOWIECKI                                                                                                                    WG. STANU NA DZIEŃ 31.12.2007 R.
I. RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY (w tys. zł. z jednym znakiem po przecinku)
           
Lp. Wyszczególnienie Jednostka miary   ogółem Wartość brutto, w tym:
w bezpośrednim zarządzie gminy w  administracji jednostek organizacyjnych , w tym:
Ilość Wartość ogółem M Z O  NOSIR Przedszkola SZKOŁY O P S Biblioteka N O K
1. Gr. "0" - ha stan na pocz. 2007 r.  113 688,7 287,26 113 688,7                
  Grunty   zmiany w 2007r. -3 551,1 2,45 -3 551,1                
      stan na dzień 31.12.2007 110 137,6 289,71 110 137,6                
2. Gr. "I" - szt. stan na pocz. 2007 r.  42 956,7   16 833,6 26 123,1 190,0 4 197,1 5 204,1 15 841,8 690,1    
  Budynki i lokale   zmiany w 2007r. 90 716,5   86 751,5 3 965,0   -16,0   3 981,0      
      stan na dzień 31.12.2007 133 673,2   103 585,1 30 088,1 190,0 4 181,1 5 204,1 19 822,8 690,1    
3 Gr. "II" - szt. stan na pocz. 2007 r.  16 319,2   11 069,1 5 250,1 163,8 4 305,2 113,3 667,8      
  Obiekty inżynierii   zmiany w 2007r. 9 419,8   8 907,8 512,0       512,0      
  lądowej i wodnej   stan na dzień 31.12.2007 25 739,0   19 976,9 5 762,1 163,8 4 305,2 113,3 1 179,8      
4 Gr. "III" -  szt. stan na pocz. 2007 r.  44,2   20,0 24,2 24,2            
  Kotły i maszyny   zmiany w 2007r. 0,0     0,0              
  energetyczne   stan na dzień 31.12.2007 44,2   20,0 24,2 24,2            
5 Gr. "IV" - szt. stan na pocz. 2007 r.  1 110,4   697,0 413,4 20,1 31,0 18,5 152,1 130,9 52,3 8,5
  Maszyny, urządzenia   zmiany w 2007r. -140,7   -169,9 29,2     3,2 2,0 13,6 7,9 2,5
  i aparaty ogóln. zastosow.   stan na dzień 31.12.2007 969,7   527,1 442,6 20,1 31,0 21,7 154,1 144,5 60,2 11,0
6 Gr. "V" - szt. stan na pocz. 2007 r.  186,1   7,0 179,1 158,6     20,5      
  Maszyny, urządzenia   zmiany w 2007r. 196,4     196,4 196,4            
  i aparaty specj. branżowe   stan na dzień 31.12.2007 382,5   7,0 375,5 355,0     20,5      
7 Gr. "VI" - szt. stan na pocz. 2007 r.  1 219,9   1 168,8 51,1 3,6 45,0     2,5    
  Urządzenia   zmiany w 2007r. 140,9   16,2 124,7       124,7      
  techniczne   stan na dzień 31.12.2007 1 360,8   1 185,0 175,8 3,6 45,0   124,7 2,5    
8 Gr. "VII" -  szt. stan na pocz. 2007 r.  1 471,9   256,9 1 215,0 1 215,0            
  Środki   zmiany w 2007r. 821,0   -62,1 883,1 665,1 109,0     109,0    
  transportu   stan na dzień 31.12.2007 2 292,9   194,8 2 098,1 1 880,1 109,0     109,0    
9 Gr. "VIII" -  szt. stan na pocz. 2007 r.  853,3   180,7 672,6 23,5 472,8 84,3 64,4 16,5 6,5 4,6
  Narzędzia, przyrządy   zmiany w 2007r. 14,3   -37,3 51,6   7,6 28,8 11,0     4,2
  ruchomości i wyposażenie   stan na dzień 31.12.2007 867,6   143,4 724,2 23,5 480,4 113,1 75,4 16,5 6,5 8,8
    X stan na pocz. 2007 r.  177 850,4 X 143 921,8 33 928,6 1 798,8 9 051,1 5 420,2 16 746,6 840,0 58,8 13,1
  RAZEM X zmiany w 2007r. 97 617,1 X 91 855,1 5 762,0 861,5 100,6 32,0 4 630,7 122,6 7,9 6,7
    X stan na dzień 31.12.2007 275 467,5 X 235 776,9 39 690,6 2 660,3 9 151,7 5 452,2 21 377,3 962,6 66,7 19,8
                             

 

  II. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY
w złotych
Lp. Wyszczególnienie     Wartość brutto, w tym:
    OGÓŁEM z tego: ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ                      Sp. z o.o. ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH  - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO     Sp. z o.o. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW           I KANALIZACJI                       Sp. z o.o. SPÓŁKA „PORT LOTNICZY MODLIN Sp. z o.o.” 
1. UDZIAŁY W SPÓŁKACH stan na pocz. 2007 r.  35 867 514   11 080 000 503 500 24 284 014 0
  zmiany w 2007r. 4 684 000     -116 000   4 800 000
  stan na dzień 31.12.2007 40 551 514   11 080 000 387 500 24 284 014 4 800 000
                   

 

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ DŁUGOTERMINOWYCH MIASTA NA DZIEŃ 31.12.2007 R.
L.P. Wyszczególnienie Kwota zadłużenia 
   z tego :    
  zadłużenie  wobec wierzycieli
OGÓŁEM  krajowych, w tym: zagranicznych,  w tym:
ogółem w tym : ogółem w tym :
długoterminowe długoterminowe
1 2 3 4 5 6 7
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ( E1+E2+E3+E4) 250 000 250 000 0 0 0
  z tego :          
E1. PAPIERY WARTOŚCIOWE 0 0 0    
E2. KREDYTY I POŻYCZKI 250 000 250 000      
  z tego :          
  pożyczki :          
   Umowa z WFOŚiGW w Warszawie Nr 219/05/OW/P - Budowa miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kopernika,  Al.Róż.  250 000 250 000      
E3. PRZYJĘTE DEPOZYTY 0 0      
E4. WYMAGALNE ZOBOWIĄZANIA  0 0      
  w tym z tytułu : 0 0      
  dostaw towarów i usług          

Wytworzył:
Udostępnił:
Kosiorek Jacek
(2008-04-17 14:09:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosiorek Jacek
(2008-06-25 15:08:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki